| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 656.00 | 42 769.00 | 5 887.00 | 48 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 740.00 | 53 304.00 | 6 436.00 | 59 740.00 |
BT Marchandises | 454 528.00 | 150 173.00 | 304 355.00 | 454 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 180.00 | | 703 180.00 | 703 180.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 439 234.00 | | 439 234.00 | 439 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 845.00 | 150 173.00 | 1 483 672.00 | 1 633 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 586.00 | 203 477.00 | 1 490 109.00 | 1 693 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -24.00 | -24.00 | | -24.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
DG Autres réserves | 536 182.00 | 521 186.00 | | 536 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 073.00 | 14 996.00 | | 127 073.00 |
DL TOTAL (I) | 671 731.00 | 544 659.00 | | 671 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | 8 695.00 | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 565.00 | 357 983.00 | | 472 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 208.00 | 181 771.00 | | 267 208.00 |
EA Autres dettes | 78 274.00 | 38 982.00 | | 78 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 377.00 | 594 431.00 | | 818 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 109.00 | 1 139 089.00 | | 1 490 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 377.00 | 594 431.00 | | 818 377.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 589 813.00 | 37 165.00 | 3 626 978.00 | 3 589 813.00 |
FG Production vendue services | 38 221.00 | 1 580.00 | 39 801.00 | 38 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 628 034.00 | 38 745.00 | 3 666 779.00 | 3 628 034.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 801 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 173.00 | |
GE Autres charges | | | 4 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 611 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 150.00 | 57 542.00 | | 50 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 880.00 | 1 393.00 | | 42 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 801 788.00 | 3 345 529.00 | | 3 801 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 674 715.00 | 3 330 532.00 | | 3 674 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 073.00 | 14 996.00 | | 127 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 355.00 | | 3 207.00 | 58 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 822.00 | 59 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 822.00 | 48 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 271.00 | | 3 207.00 | 47 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 892.00 | 3 234.00 | 1 822.00 | 51 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 357.00 | 3 234.00 | 1 822.00 | 41 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 917.00 | 150 173.00 | 124 917.00 | 124 917.00 |
6T Sur comptes clients | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 701.00 | 150 173.00 | 128 701.00 | 128 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 701.00 | 150 173.00 | 128 701.00 | 128 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 173.00 | 128 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 565.00 | 472 565.00 | | 472 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 448.00 | 105 448.00 | | 105 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 504.00 | 87 504.00 | | 87 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
UX Autres créances clients | 703 180.00 | 703 180.00 | | 703 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VC Groupe et associés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 482.00 | 740 083.00 | 399.00 | 740 482.00 |
VW T.V.A. | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 377.00 | 818 377.00 | | 818 377.00 |