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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 068.00 | 4 063.00 | 2 005.00 | 6 068.00 |
AH Fonds commercial | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 177.00 | 21 015.00 | 2 163.00 | 23 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300.00 | 4.00 | 1 295.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 060.00 | 81 087.00 | 20 973.00 | 102 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 770.00 | | 19 770.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 056.00 | 106 169.00 | 602 887.00 | 709 056.00 |
BT Marchandises | 106 708.00 | | 106 708.00 | 106 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 298.00 | 7 153.00 | 521 145.00 | 528 298.00 |
BZ Autres créances | 213 363.00 | | 213 363.00 | 213 363.00 |
CF Disponibilités | 353 680.00 | | 353 680.00 | 353 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 054.00 | | 232 054.00 | 232 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 399.00 | 7 153.00 | 1 428 246.00 | 1 435 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 456.00 | 113 322.00 | 2 031 134.00 | 2 144 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 693 000.00 | 678 000.00 | | 693 000.00 |
DH Report à nouveau | 812.00 | 355.00 | | 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 269.00 | 15 457.00 | | 43 269.00 |
DL TOTAL (I) | 902 081.00 | 858 812.00 | | 902 081.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 21 048.00 | 63 401.00 | | 21 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 383.00 | 533 661.00 | | 508 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 397.00 | 477 629.00 | | 468 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 788.00 | 163 753.00 | | 130 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 129 052.00 | 1 238 882.00 | | 1 129 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 134.00 | 2 097 694.00 | | 2 031 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 197 695.00 | | 3 197 695.00 | 3 197 695.00 |
FG Production vendue services | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 248.00 | | 3 202 248.00 | 3 202 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 122 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GN Différences positives de change | | | -109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 026.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 064.00 | 1 516.00 | | 1 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 746.00 | 2 541.00 | | 32 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 746.00 | -2 541.00 | | -31 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 216 326.00 | 3 226 879.00 | | 3 216 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 057.00 | 3 211 422.00 | | 3 173 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 269.00 | 15 457.00 | | 43 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 565.00 | | 17 429.00 | 710 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 938.00 | 709 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 564 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 438.00 | 103 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 551.00 | | 2 195.00 | 563 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 564.00 | | 15 234.00 | 105 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 620.00 | 14 840.00 | 10 291.00 | 101 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 632.00 | 1 945.00 | 1 500.00 | 24 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 988.00 | 12 894.00 | 8 791.00 | 76 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 798.00 | 113.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 798.00 | 113.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | 798.00 | 113.00 | 6 469.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 798.00 | 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 397.00 | 468 397.00 | | 468 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 620.00 | 54 620.00 | | 54 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 681.00 | | 21 681.00 | 21 681.00 |
UX Autres créances clients | 519 714.00 | 519 714.00 | | 519 714.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VB T. V. A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VC Groupe et associés | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 014.00 | 27 014.00 | 480 000.00 | 507 014.00 |
VI Groupe et associés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 334.00 | | | 63 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 054.00 | 232 054.00 | | 232 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 396.00 | 973 715.00 | 21 681.00 | 995 396.00 |
VW T.V.A. | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 129 052.00 | 649 052.00 | 480 000.00 | 1 129 052.00 |