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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724.00 | 1 437.00 | 287.00 | 1 724.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 64 834.00 | | 64 834.00 | 64 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 039.00 | 1 437.00 | 79 602.00 | 81 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 039.00 | 1 437.00 | 79 602.00 | 81 039.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 764.00 | 64 764.00 | | 64 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 476.00 | 6 476.00 | | 6 476.00 |
DG Autres réserves | 268 541.00 | 268 541.00 | | 268 541.00 |
DH Report à nouveau | -767 452.00 | -496 055.00 | | -767 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | -271 397.00 | | 10 499.00 |
DL TOTAL (I) | -417 172.00 | -427 671.00 | | -417 172.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 075.00 | 964 735.00 | | 465 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 185 834.00 | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 97 376.00 | | |
EA Autres dettes | 623.00 | 13 545.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 774.00 | 1 261 491.00 | | 466 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 602.00 | 833 820.00 | | 79 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 774.00 | 1 261 491.00 | | 466 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 268.00 | | 305 268.00 | 305 268.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 268.00 | | 305 268.00 | 305 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 790.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 643.00 | 172 989.00 | | 12 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 643.00 | 172 989.00 | | 282 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 533.00 | 11 965.00 | | 8 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 903.00 | 5 000.00 | | 55 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 437.00 | 16 965.00 | | 64 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 218 206.00 | 156 024.00 | | 218 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 561.00 | 2 021 294.00 | | 677 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 062.00 | 2 292 691.00 | | 667 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 499.00 | -271 397.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 416.00 | | | 191 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 322.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 416.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 068.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 006.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 019.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 019.00 | | | 156 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 190.00 | | 121 190.00 | 121 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 78 145.00 | 1 437.00 | 78 145.00 | 78 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 145.00 | 1 437.00 | 86 145.00 | 86 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 145.00 | 31 437.00 | 86 145.00 | 86 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 437.00 | 78 145.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 465 075.00 | 465 075.00 | | 465 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 205.00 | 16 205.00 | | 16 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 774.00 | 466 774.00 | | 466 774.00 |