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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
AH Fonds commercial | 673 090.00 | | 673 090.00 | 673 090.00 |
AP Constructions | 225 760.00 | 147 605.00 | 78 155.00 | 225 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 906.00 | 57 314.00 | 24 592.00 | 81 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 134.00 | 20 822.00 | 22 312.00 | 43 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 960.00 | 226 444.00 | 820 516.00 | 1 046 960.00 |
BT Marchandises | 148 996.00 | | 148 996.00 | 148 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 933.00 | | 39 933.00 | 39 933.00 |
BZ Autres créances | 5 761.00 | | 5 761.00 | 5 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
CF Disponibilités | 41 474.00 | | 41 474.00 | 41 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 332.00 | | 533 332.00 | 533 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 292.00 | 226 444.00 | 1 353 848.00 | 1 580 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 400.00 | 3 520.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 1 120 606.00 | 1 120 606.00 | | 1 120 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 547.00 | 116 876.00 | | 117 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 803.00 | 1 249 252.00 | | 1 250 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 408.00 | 45 486.00 | | 24 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 549.00 | | | 25 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 31 055.00 | | 20 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 570.00 | 37 309.00 | | 31 570.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 045.00 | 114 872.00 | | 103 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 848.00 | 1 364 124.00 | | 1 353 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 554.00 | | 1 022.00 | 1 046 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 22 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 1 046 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472.00 | 350 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673 793.00 | | | 673 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 374.00 | | 898.00 | 350 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 387.00 | | 124.00 | 22 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 148.00 | 43 464.00 | 168.00 | 183 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 703.00 | | | 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 445.00 | 43 464.00 | 168.00 | 182 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UX Autres créances clients | 39 933.00 | | | 39 933.00 |
VB T. V. A. | 685.00 | | | 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 385.00 | 7 998.00 | 16 387.00 | 24 385.00 |
VI Groupe et associés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
VP Divers | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VW T.V.A. | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 045.00 | 86 658.00 | 16 387.00 | 103 045.00 |