| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 567.00 | | 17 567.00 | 17 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 609.00 | 14 207.00 | 402.00 | 14 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 213.00 | 6 990.00 | 223.00 | 7 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 065.00 | 21 197.00 | 18 868.00 | 40 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BP En cours de production de services | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 379.00 | | 28 379.00 | 28 379.00 |
BZ Autres créances | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
CF Disponibilités | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 059.00 | | 75 059.00 | 75 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 124.00 | 21 197.00 | 93 928.00 | 115 124.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
DH Report à nouveau | -44 493.00 | -35 705.00 | | -44 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 972.00 | -8 788.00 | | 12 972.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942.00 | -6 030.00 | | 6 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2 433.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 550.00 | 9 718.00 | | 4 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 12 181.00 | | 20 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 499.00 | 37 461.00 | | 17 499.00 |
EA Autres dettes | 44 147.00 | 24 532.00 | | 44 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 986.00 | 106 325.00 | | 86 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 928.00 | 100 295.00 | | 93 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 956.00 | | 174 956.00 | 174 956.00 |
FM Production stockée | | | 16 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 414.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 736.00 | 967.00 | | 2 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 736.00 | -553.00 | | -2 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 638.00 | 170 780.00 | | 194 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 666.00 | 179 568.00 | | 181 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 972.00 | -8 788.00 | | 12 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 065.00 | | | 40 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 870.00 | 327.00 | | 20 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 870.00 | 327.00 | | 20 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
UX Autres créances clients | 28 006.00 | | | 28 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 373.00 | | | 373.00 |
VB T. V. A. | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 986.00 | 86 986.00 | | 86 986.00 |