| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 921.00 | 162 921.00 | | 162 921.00 |
AH Fonds commercial | 2 747 368.00 | | 2 747 368.00 | 2 747 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 936.00 | 111 844.00 | 120 091.00 | 231 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 278.00 | 517 118.00 | 360 160.00 | 877 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BF Prêts | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 033 662.00 | 791 883.00 | 3 241 779.00 | 4 033 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 238.00 | 18 622.00 | 151 616.00 | 170 238.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 466 267.00 | | 466 267.00 | 466 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 218.00 | 18 622.00 | 685 596.00 | 704 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 737 879.00 | 810 505.00 | 3 927 375.00 | 4 737 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 357 440.00 | 1 357 440.00 | | 1 357 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
DH Report à nouveau | 924 829.00 | 928 375.00 | | 924 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 522.00 | 476 454.00 | | 712 522.00 |
DL TOTAL (I) | 3 115 121.00 | 2 882 599.00 | | 3 115 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 840.00 | 545 901.00 | | 416 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 5 378.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 193.00 | 167 064.00 | | 118 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 720.00 | 220 559.00 | | 269 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 254.00 | 938 903.00 | | 812 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 375.00 | 3 821 502.00 | | 3 927 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 067.00 | | | 4 038 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 033 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 338.00 | | | 1 118 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 804.00 | 105 577.00 | 23 498.00 | 709 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 921.00 | | | 162 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 883.00 | 105 577.00 | 23 498.00 | 546 883.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 193.00 | 118 193.00 | | 118 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 299.00 | | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 840.00 | 107 031.00 | 238 682.00 | 416 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 061.00 | | | 129 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 691.00 | 178 792.00 | 3 899.00 | 182 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 253.00 | 502 445.00 | 238 682.00 | 812 253.00 |