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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 835.00 | 34 239.00 | 8 596.00 | 42 835.00 |
040 Immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 507.00 | 34 239.00 | 61 268.00 | 95 507.00 |
060 Stock marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 121 773.00 | | 121 773.00 | 121 773.00 |
072 Créances – Autres | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
084 Disponibilités | 59 234.00 | | 59 234.00 | 59 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 488.00 | | 240 488.00 | 240 488.00 |
110 Total général Actif | 335 995.00 | 34 239.00 | 301 756.00 | 335 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | 238 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 719.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 390.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 893.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 167 428.00 | | | 167 428.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 969.00 | | | 104 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 395.00 | | | 275 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 665.00 | | | 134 665.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 500.00 | | | -19 500.00 |
242 Autres charges externes. | 41 475.00 | | | 41 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 547.00 | | | 67 547.00 |
252 Charges sociales | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 239.00 | | | 261 239.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 126.00 | | | 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 507.00 | | | 95 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 507.00 | | | 45 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 608.00 | | | 16 608.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |