| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 865.00 | 2 358.00 | 507.00 | 2 865.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 821 424.00 | 650 819.00 | 1 170 605.00 | 1 821 424.00 |
AP Constructions | 140 202.00 | 66 688.00 | 73 514.00 | 140 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 397.00 | 148 752.00 | 31 645.00 | 180 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 209.00 | 234 582.00 | 197 627.00 | 432 209.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 864.00 | 1 103 199.00 | 1 474 665.00 | 2 577 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 874 157.00 | | 874 157.00 | 874 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 681.00 | 40 524.00 | 1 464 157.00 | 1 504 681.00 |
BZ Autres créances | 282 733.00 | | 282 733.00 | 282 733.00 |
CF Disponibilités | 1 900 275.00 | | 1 900 275.00 | 1 900 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 477.00 | | 60 477.00 | 60 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 323.00 | 40 524.00 | 4 581 799.00 | 4 622 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 187.00 | 1 143 723.00 | 6 056 464.00 | 7 200 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 615 228.00 | 1 615 228.00 | | 1 615 228.00 |
DH Report à nouveau | 2 101 267.00 | 1 886 027.00 | | 2 101 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 448.00 | 385 950.00 | | 191 448.00 |
DL TOTAL (I) | 4 017 943.00 | 3 997 206.00 | | 4 017 943.00 |
DP Provisions pour risques | 45 087.00 | 33 811.00 | | 45 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 087.00 | 33 811.00 | | 45 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 047.00 | 1 196 603.00 | | 1 126 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 035.00 | 550 101.00 | | 359 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 103.00 | 286 603.00 | | 363 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 396.00 | | |
EA Autres dettes | 117 106.00 | 115 790.00 | | 117 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 433.00 | 2 163 492.00 | | 1 993 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 056 464.00 | 6 194 509.00 | | 6 056 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 084 495.00 | | 5 084 495.00 | 5 084 495.00 |
FG Production vendue services | 2 240 689.00 | | 2 240 689.00 | 2 240 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 325 185.00 | | 7 325 185.00 | 7 325 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 364 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 672 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 102 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 273.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 094 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 35 680.00 | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 524.00 | 18 475.00 | | 3 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 691.00 | 54 154.00 | | 7 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 226.00 | 35 208.00 | | 35 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | 2 118.00 | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 800.00 | 33 811.00 | | 14 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 826.00 | 71 137.00 | | 50 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 135.00 | -16 982.00 | | -43 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 352.00 | 128 325.00 | | 75 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 426 237.00 | 7 968 482.00 | | 7 426 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 234 790.00 | 7 582 532.00 | | 7 234 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 448.00 | 385 950.00 | | 191 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | 23 291.00 | | 8 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 457 383.00 | | 121 673.00 | 2 457 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 193.00 | | 2 577 864.00 | 1 193.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | | 752 808.00 | 1 193.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824 289.00 | | | 1 824 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 327.00 | | 121 673.00 | 632 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | | 767.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 073.00 | 153 126.00 | | 950 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 536.00 | 82 641.00 | | 570 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 537.00 | 70 485.00 | | 379 537.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 811.00 | 14 800.00 | 3 524.00 | 33 811.00 |
6T Sur comptes clients | 20 251.00 | 20 273.00 | | 20 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 251.00 | 20 273.00 | | 20 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 062.00 | 35 073.00 | 3 524.00 | 54 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 800.00 | 3 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 035.00 | 359 035.00 | | 359 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 356.00 | 153 356.00 | | 153 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 504.00 | 129 504.00 | | 129 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 106.00 | 117 106.00 | | 117 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 774.00 | 1 428 774.00 | | 1 428 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 907.00 | 75 907.00 | | 75 907.00 |
VB T. V. A. | 145 490.00 | 145 490.00 | | 145 490.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 158.00 | 194 148.00 | 687 098.00 | 1 125 158.00 |
VI Groupe et associés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 365.00 | | | 170 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VP Divers | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 477.00 | 60 477.00 | | 60 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 658.00 | 1 847 891.00 | 767.00 | 1 848 658.00 |
VW T.V.A. | 65 061.00 | 65 061.00 | | 65 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 433.00 | 1 061 423.00 | 687 098.00 | 1 992 433.00 |