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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 622.00 | 12 582.00 | 2 040.00 | 14 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 861.00 | 64 715.00 | 16 146.00 | 80 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 764.00 | 61 206.00 | 20 558.00 | 81 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 888.00 | 138 504.00 | 47 383.00 | 185 888.00 |
BT Marchandises | 937 649.00 | 6 475.00 | 931 174.00 | 937 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 656.00 | | 21 656.00 | 21 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 925.00 | 1 192.00 | 202 733.00 | 203 925.00 |
BZ Autres créances | 87 314.00 | | 87 314.00 | 87 314.00 |
CF Disponibilités | 64 049.00 | | 64 049.00 | 64 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 488.00 | 7 667.00 | 1 317 821.00 | 1 325 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 377.00 | 146 171.00 | 1 365 205.00 | 1 511 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 513 983.00 | | | 513 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
DL TOTAL (I) | 534 704.00 | | | 534 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 697.00 | | | 338 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 796.00 | | | 359 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 140.00 | | | 51 140.00 |
EA Autres dettes | 72 417.00 | | | 72 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 500.00 | | | 830 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 205.00 | | | 1 365 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 300.00 | | | 830 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 696.00 | | 17 482.00 | 173 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 460.00 | 5 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 290.00 | 185 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 830.00 | 162 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 031.00 | | 1 616.00 | 16 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 913.00 | | 15 543.00 | 151 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | 323.00 | 5 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 420.00 | 20 914.00 | 4 830.00 | 122 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 886.00 | 4 695.00 | | 7 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 533.00 | 16 218.00 | 4 830.00 | 114 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 759.00 | 6 475.00 | 17 759.00 | 17 759.00 |
6T Sur comptes clients | 5 552.00 | 1 192.00 | 5 552.00 | 5 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 312.00 | 7 667.00 | 23 312.00 | 23 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 312.00 | 7 667.00 | 23 312.00 | 23 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 667.00 | 23 312.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 796.00 | 359 796.00 | | 359 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 710.00 | 24 710.00 | | 24 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
UX Autres créances clients | 202 494.00 | | | 202 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VI Groupe et associés | 338 697.00 | 338 697.00 | | 338 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 894.00 | | | 10 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 749.00 | 302 134.00 | 5 615.00 | 307 749.00 |
VW T.V.A. | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 300.00 | 830 300.00 | | 830 300.00 |