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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
AP Constructions | 2 183 363.00 | 683 090.00 | 1 500 272.00 | 2 183 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 966.00 | 635 613.00 | 1 253 353.00 | 1 888 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 743.00 | 122 684.00 | 218 058.00 | 340 743.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 698.00 | | 102 698.00 | 102 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 910.00 | | 22 910.00 | 22 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 541 132.00 | 1 441 388.00 | 3 099 743.00 | 4 541 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 870.00 | | 1 389 870.00 | 1 389 870.00 |
BT Marchandises | 131 769.00 | | 131 769.00 | 131 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 340.00 | 6 653.00 | 809 686.00 | 816 340.00 |
BZ Autres créances | 584 295.00 | | 584 295.00 | 584 295.00 |
CF Disponibilités | 1 227 196.00 | | 1 227 196.00 | 1 227 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 178 485.00 | 6 653.00 | 4 171 831.00 | 4 178 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 719 617.00 | 1 448 042.00 | 7 271 575.00 | 8 719 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 973 474.00 | | | 2 973 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 904.00 | | | 638 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 727 680.00 | | | 727 680.00 |
DL TOTAL (I) | 4 348 859.00 | | | 4 348 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 810.00 | | | 1 429 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 781.00 | | | 441 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 031.00 | | | 764 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 099.00 | | | 263 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EA Autres dettes | 23 993.00 | | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 715.00 | | | 2 922 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 271 575.00 | | | 7 271 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 905.00 | | | 1 492 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 408.00 | | 1 018 408.00 | 1 018 408.00 |
FD Production vendue biens | 8 828 195.00 | | 8 828 195.00 | 8 828 195.00 |
FG Production vendue services | 31 748.00 | | 31 748.00 | 31 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 878 352.00 | | 9 878 352.00 | 9 878 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 038 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 900 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 653.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 807 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 615.00 | | | 159 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 740.00 | | | 68 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 943.00 | | | 239 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 670.00 | | | 68 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 191.00 | | | 237 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 144.00 | | | 10 142 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 503 240.00 | | | 9 503 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 904.00 | | | 638 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 102.00 | | 496 441.00 | 4 143 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 411.00 | 4 541 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 411.00 | 4 518 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 127 191.00 | | 489 441.00 | 4 127 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 7 000.00 | 15 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 380.00 | 293 706.00 | 57 698.00 | 1 205 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 380.00 | 293 706.00 | 57 698.00 | 1 205 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 032.00 | 764 032.00 | | 764 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 100.00 | 263 100.00 | | 263 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 911.00 | | 22 911.00 | 22 911.00 |
UX Autres créances clients | 816 341.00 | 816 341.00 | | 816 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 810.00 | | | 1 429 810.00 |
VI Groupe et associés | 441 781.00 | 441 781.00 | | 441 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 814.00 | | | 200 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 296.00 | 584 296.00 | | 584 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 208.00 | 1 421 297.00 | 22 911.00 | 1 444 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 922 716.00 | 1 492 906.00 | | 2 922 716.00 |