| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BF Prêts | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 922.00 | | 268 922.00 | 268 922.00 |
BZ Autres créances | 102 164.00 | | 102 164.00 | 102 164.00 |
CF Disponibilités | 109 991.00 | | 109 991.00 | 109 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 077.00 | | 481 077.00 | 481 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 761.00 | | 492 761.00 | 492 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -134 996.00 | -100 692.00 | | -134 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 501.00 | -34 304.00 | | -126 501.00 |
DL TOTAL (I) | -252 697.00 | -126 196.00 | | -252 697.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 15 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 460.00 | | | 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 460.00 | 15 000.00 | | 27 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 285.00 | 303 540.00 | | 280 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 818.00 | 403 573.00 | | 298 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 65 377.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 998.00 | 776 822.00 | | 717 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 761.00 | 665 626.00 | | 492 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 998.00 | 776 822.00 | | 717 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 637.00 | | 1 020 637.00 | 1 020 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 637.00 | | 1 020 637.00 | 1 020 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 460.00 | |
GE Autres charges | | | 6 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -126 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 349.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 349.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 576.00 | 1 085 573.00 | | 1 035 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 077.00 | 1 119 877.00 | | 1 162 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 501.00 | -34 304.00 | | -126 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 12 460.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 12 460.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 285.00 | 280 285.00 | | 280 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 187.00 | 155 187.00 | | 155 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 218.00 | 131 218.00 | | 131 218.00 |
UP Prêts | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 268 922.00 | 268 922.00 | | 268 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VB T. V. A. | 86 837.00 | 86 837.00 | | 86 837.00 |
VI Groupe et associés | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VP Divers | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 376.00 | 372 376.00 | | 372 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 998.00 | 717 998.00 | | 717 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 20 881.00 | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 1 800.00 | | |
ST Autres comptes | 32 258.00 | 59 307.00 | | 32 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 667.00 | | | 135 667.00 |
YT Sous‐traitance | 37 422.00 | 38 734.00 | | 37 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 513.00 | 16 383.00 | | 13 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 152.00 | 37 263.00 | | 22 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 985.00 | 1 396.00 | | 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 898.00 | 10 444.00 | | 35 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 346.00 | 99 840.00 | | 205 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |