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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 63 000.00 | 1 444.00 | 61 556.00 | 63 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 533.00 | 704.00 | 15 829.00 | 16 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 587.00 | 2 148.00 | 754 439.00 | 756 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 27 617.00 | | 27 617.00 | 27 617.00 |
CF Disponibilités | 755 575.00 | | 755 575.00 | 755 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 592.00 | | 791 592.00 | 791 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 179.00 | 2 148.00 | 1 546 032.00 | 1 548 179.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 670 054.00 | | 670 054.00 | 670 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 551 499.00 | 1 210 842.00 | | 1 551 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 617.00 | 400 657.00 | | -51 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 883.00 | 1 644 499.00 | | 1 532 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486.00 | 10 198.00 | | 2 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 2 400.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 972.00 | 3 228.00 | | 3 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 149.00 | 15 826.00 | | 13 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 032.00 | 1 660 325.00 | | 1 546 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 149.00 | 15 826.00 | | 13 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 744.00 | | 94 843.00 | 661 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690.00 | | 85 843.00 | 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 054.00 | | 9 000.00 | 661 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 2 095.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 2 095.00 | | 53.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |