| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 872.00 | 30 076.00 | 796.00 | 30 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 838.00 | 38 601.00 | 14 236.00 | 52 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 030.00 | 68 677.00 | 15 353.00 | 84 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 723.00 | 6 563.00 | 20 160.00 | 26 723.00 |
BZ Autres créances | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 226.00 | 6 563.00 | 29 663.00 | 36 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 256.00 | 75 240.00 | 45 016.00 | 120 256.00 |
CU Autres participations | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
DH Report à nouveau | 27 745.00 | 29 423.00 | | 27 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 232.00 | -1 678.00 | | -3 232.00 |
DL TOTAL (I) | 33 908.00 | 37 140.00 | | 33 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 1 466.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 4 406.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | 9 129.00 | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 108.00 | 15 001.00 | | 11 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 016.00 | 52 142.00 | | 45 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 1 466.00 | | 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 950.00 | | 103 950.00 | 103 950.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 2 342.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | 14 342.00 | | 37.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 665.00 | 12 863.00 | | 10 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 628.00 | 1 479.00 | | -10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 988.00 | 93 044.00 | | 96 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 220.00 | 94 722.00 | | 100 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 232.00 | -1 678.00 | | -3 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
UX Autres créances clients | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VB T. V. A. | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 764.00 | 35 764.00 | | 35 764.00 |
VW T.V.A. | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |