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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 740.00 | 220 464.00 | 119 276.00 | 339 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 123.00 | | 204 123.00 | 204 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 124.00 | 220 464.00 | 988 660.00 | 1 209 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 851.00 | | 21 851.00 | 21 851.00 |
BZ Autres créances | 65 582.00 | | 65 582.00 | 65 582.00 |
CF Disponibilités | 1 072 782.00 | | 1 072 782.00 | 1 072 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 471.00 | | 1 162 471.00 | 1 162 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 595.00 | 220 464.00 | 2 151 131.00 | 2 371 595.00 |
CU Autres participations | 665 261.00 | | 665 261.00 | 665 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 584 800.00 | 584 800.00 | | 584 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 7 096.00 | 256.00 | | 7 096.00 |
DH Report à nouveau | -8 503 200.00 | | | -8 503 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 444 172.00 | 1 856 840.00 | | 9 444 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 928 869.00 | 2 837 896.00 | | 1 928 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 794.00 | 192 223.00 | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 339.00 | 31 709.00 | | 35 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 642.00 | 15 104.00 | | 3 642.00 |
EA Autres dettes | 62 488.00 | | | 62 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 262.00 | 239 036.00 | | 222 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 131.00 | 3 076 932.00 | | 2 151 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 881.00 | | 676 881.00 | 676 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 881.00 | | 676 881.00 | 676 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 549 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 345 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | 295.00 | | 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 499 753.00 | 96 584.00 | | 8 499 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500 267.00 | 96 879.00 | | 8 500 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339 990.00 | 48 836.00 | | 339 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 990.00 | 48 836.00 | | 339 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 160 277.00 | 48 044.00 | | 8 160 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 285.00 | -4 266.00 | | 61 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 727 004.00 | 2 683 053.00 | | 10 727 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 832.00 | 826 213.00 | | 1 282 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 444 172.00 | 1 856 840.00 | | 9 444 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 114.00 | | | 1 549 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 339 990.00 | 869 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 339 990.00 | 1 209 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 740.00 | | | 339 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 374.00 | | | 1 209 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 237.00 | 67 227.00 | | 153 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 237.00 | 67 227.00 | | 153 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 123.00 | | 204 123.00 | 204 123.00 |
UX Autres créances clients | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
VB T. V. A. | 63 865.00 | 63 865.00 | | 63 865.00 |
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 394.00 | 74 050.00 | 44 344.00 | 118 394.00 |
VI Groupe et associés | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 811.00 | 89 689.00 | 204 123.00 | 293 811.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 262.00 | 177 919.00 | 44 344.00 | 222 262.00 |