| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 6 470.00 | 2 261.00 | 8 731.00 |
040 Immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 907.00 | 6 470.00 | 2 437.00 | 8 907.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
060 Stock marchandises | 152 558.00 | 31 866.00 | 120 692.00 | 152 558.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 846.00 | | 20 846.00 | 20 846.00 |
072 Créances – Autres | 19 543.00 | | 19 543.00 | 19 543.00 |
084 Disponibilités | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
088 Caisse | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 358.00 | 41 239.00 | 187 119.00 | 228 358.00 |
110 Total général Actif | 237 266.00 | 47 709.00 | 189 557.00 | 237 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 46.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 071.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 73 697.00 | |
172 Autres dettes | | | 152 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 557.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 074.00 | 4 912.00 | 1 162.00 | 6 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 547.00 | 2 111.00 | 2 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 907.00 | 5 458.00 | 3 449.00 | 8 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 373.00 | 9 373.00 | | 9 373.00 |
BT Marchandises | 160 746.00 | 52 116.00 | 108 630.00 | 160 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 276.00 | | 15 276.00 | 15 276.00 |
BZ Autres créances | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CF Disponibilités | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 121.00 | 61 490.00 | 175 632.00 | 237 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 029.00 | 66 948.00 | 179 081.00 | 246 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 632.00 | 274 909.00 | | 177 632.00 |
214 Production vendue de biens – France | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
230 Autres produits | 52 310.00 | 46 650.00 | | 52 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 942.00 | 321 559.00 | | 229 942.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140 274.00 | 182 946.00 | | 140 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 189.00 | 31 489.00 | | 8 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
242 Autres charges externes. | 26 971.00 | 31 807.00 | | 26 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
252 Charges sociales | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 801.00 | | 1 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 31 866.00 | 61 490.00 | | 31 866.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 1 064.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 853.00 | 310 039.00 | | 208 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 089.00 | 11 520.00 | | 21 089.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 039.00 | 11 494.00 | | 21 039.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -77 566.00 | -113 609.00 | | -77 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 494.00 | 36 044.00 | | 11 494.00 |
DL TOTAL (I) | -58 025.00 | -69 520.00 | | -58 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 605.00 | 56 761.00 | | 51 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 74 065.00 | | 67 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 455.00 | 13 124.00 | | 6 455.00 |
EA Autres dettes | 111 957.00 | 146 445.00 | | 111 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 106.00 | 290 439.00 | | 237 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 081.00 | 220 920.00 | | 179 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 106.00 | 290 439.00 | | 237 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 274 909.00 | | 274 909.00 | 274 909.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 909.00 | | 274 909.00 | 274 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 086.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 588.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 559.00 | 492 415.00 | | 321 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 065.00 | 456 371.00 | | 310 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 494.00 | 36 044.00 | | 11 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757.00 | | 1 350.00 | 9 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 8 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 8 731.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 581.00 | | 1 350.00 | 9 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 747.00 | 801.00 | 2 090.00 | 6 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 747.00 | 801.00 | 2 090.00 | 6 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 637.00 | 61 490.00 | 46 637.00 | 46 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 637.00 | 61 490.00 | 46 637.00 | 46 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 637.00 | 61 490.00 | 46 637.00 | 46 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 490.00 | 46 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 040.00 | 67 040.00 | | 67 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 51 605.00 | 51 605.00 | | 51 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 475.00 | 31 299.00 | 176.00 | 31 475.00 |
VW T.V.A. | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 106.00 | 237 106.00 | | 237 106.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 500.00 | 1 703.00 | | 2 500.00 |
ST Autres comptes | 24 884.00 | 20 449.00 | | 24 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 423.00 | 3 008.00 | | 4 423.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 982.00 | 95 423.00 | | 54 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 277.00 | 86 566.00 | | 39 277.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 807.00 | 26 160.00 | | 31 807.00 |