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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 214.00 | 30 429.00 | 14 784.00 | 45 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 805.00 | 44 421.00 | 17 384.00 | 61 805.00 |
BT Marchandises | 139 306.00 | 38 941.00 | 100 366.00 | 139 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 260.00 | 159 866.00 | 1 820 394.00 | 1 980 260.00 |
BZ Autres créances | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CF Disponibilités | 368 334.00 | | 368 334.00 | 368 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086 014.00 | | 1 086 014.00 | 1 086 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 931.00 | 198 807.00 | 3 708 125.00 | 3 906 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 736.00 | 243 227.00 | 3 725 509.00 | 3 968 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 106 803.00 | 960 252.00 | | 106 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 935.00 | 106 803.00 | | 131 935.00 |
DL TOTAL (I) | 299 239.00 | 1 127 555.00 | | 299 239.00 |
DP Provisions pour risques | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575.00 | 2 505.00 | | 1 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 653.00 | | | 851 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 337.00 | 447 495.00 | | 598 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 888 046.00 | 723 338.00 | | 888 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 714.00 | 315 183.00 | | 279 714.00 |
EA Autres dettes | 48 134.00 | | | 48 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730 310.00 | 2 190 947.00 | | 730 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 397 770.00 | 3 679 467.00 | | 3 397 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 725 509.00 | 4 807 023.00 | | 3 725 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 799 433.00 | 3 231 973.00 | | 2 799 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 329 759.00 | |
FG Production vendue services | | | 491 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 821 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 855 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 210 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 170.00 | 91.00 | | 3 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | 26 969.00 | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 170.00 | 25 698.00 | | -3 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 468.00 | 49 239.00 | | 53 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 855 501.00 | 4 847 997.00 | | 7 855 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 566.00 | 4 741 194.00 | | 7 723 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 935.00 | 106 803.00 | | 131 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 908.00 | 62 733.00 | | 54 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 703.00 | | 13 863.00 | 55 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 761.00 | 61 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 11 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 561.00 | 47 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | | 13 863.00 | 40 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 474.00 | 2 707.00 | 7 761.00 | 49 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 466.00 | | 1 200.00 | 12 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 008.00 | 2 707.00 | 6 561.00 | 37 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 888 046.00 | 888 046.00 | | 888 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 714.00 | 279 714.00 | | 279 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730 310.00 | 730 310.00 | | 730 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 980 260.00 | 1 980 260.00 | | 1 980 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 851 653.00 | 851 653.00 | | 851 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 014.00 | 1 086 014.00 | | 1 086 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 089 391.00 | 3 086 791.00 | 2 600.00 | 3 089 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 799 433.00 | 2 799 433.00 | | 2 799 433.00 |