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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
AH Fonds commercial | 1 123 207.00 | | 1 123 207.00 | 1 123 207.00 |
AP Constructions | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 683.00 | 335 296.00 | 37 385.00 | 372 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 412.00 | 373 627.00 | 1 173 785.00 | 1 547 412.00 |
BT Marchandises | 353 379.00 | 17 523.00 | 335 856.00 | 353 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BZ Autres créances | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CF Disponibilités | 78 284.00 | | 78 284.00 | 78 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 723.00 | 17 523.00 | 472 200.00 | 489 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 135.00 | 391 150.00 | 1 645 985.00 | 2 037 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 872.00 | 976 968.00 | | 1 009 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | 32 904.00 | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 857.00 | 1 018 122.00 | | 1 051 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 135.00 | 25 277.00 | | 14 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 455.00 | 105 762.00 | | 110 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 180.00 | 386 466.00 | | 313 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 297.00 | 41 654.00 | | 42 297.00 |
EA Autres dettes | 114 060.00 | 114 060.00 | | 114 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 128.00 | 673 218.00 | | 594 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 985.00 | 1 691 340.00 | | 1 645 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 492.00 | | 16 558.00 | 1 677 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 694 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 549 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 131 320.00 | | | 1 131 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 980.00 | | 16 558.00 | 532 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 258.00 | 14 791.00 | | 460 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 912.00 | 200.00 | | 7 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 345.00 | 14 591.00 | | 452 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 590.00 | 9 328.00 | 5 590.00 | 5 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 590.00 | 9 328.00 | 5 590.00 | 5 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 590.00 | 9 328.00 | 5 590.00 | 5 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 328.00 | 5 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 825.00 | 333 825.00 | | 333 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 118.00 | | 13 118.00 | 13 118.00 |
UX Autres créances clients | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VB T. V. A. | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 12 933.00 | 24 267.00 | 37 200.00 |
VI Groupe et associés | 127 604.00 | 127 604.00 | | 127 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 027.00 | | | 100 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 441.00 | 17 441.00 | | 17 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 775.00 | 96 657.00 | 13 118.00 | 109 775.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 122.00 | 621 855.00 | 24 267.00 | 646 122.00 |