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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
AN Terrains | 240 080.00 | | 240 080.00 | 240 080.00 |
AP Constructions | 2 989 927.00 | 154 128.00 | 2 835 799.00 | 2 989 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 074.00 | 193 190.00 | 77 884.00 | 271 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 520 907.00 | 348 494.00 | 3 172 412.00 | 3 520 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 185.00 | | 100 185.00 | 100 185.00 |
BZ Autres créances | 21 245.00 | | 21 245.00 | 21 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
CF Disponibilités | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 242.00 | | 332 242.00 | 332 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 149.00 | 348 494.00 | 3 504 655.00 | 3 853 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -912 106.00 | -830 896.00 | | -912 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 696.00 | -81 211.00 | | -54 696.00 |
DK Provisions réglementées | 525 141.00 | 462 782.00 | | 525 141.00 |
DL TOTAL (I) | -433 861.00 | -441 524.00 | | -433 861.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 196.00 | 1 393.00 | | 1 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 768 286.00 | 2 668 207.00 | | 2 768 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 888.00 | 758 776.00 | | 1 049 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | 92 148.00 | | 37 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 846.00 | 8 117.00 | | 10 846.00 |
EA Autres dettes | 70 686.00 | | | 70 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 938 516.00 | 3 528 642.00 | | 3 938 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 655.00 | 3 087 117.00 | | 3 504 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 838.00 | | 219 838.00 | 219 838.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 172.00 | | 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 359.00 | 59 234.00 | | 62 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 655.00 | 59 406.00 | | 62 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 391.00 | -59 406.00 | | -58 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 102.00 | 208 713.00 | | 224 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 798.00 | 289 923.00 | | 278 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 696.00 | -81 211.00 | | -54 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 110 366.00 | | 410 541.00 | 3 110 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 520 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 502 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 716.00 | | 410 541.00 | 3 091 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 982.00 | 37 513.00 | | 310 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 982.00 | 37 513.00 | | 310 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 100 185.00 | 100 185.00 | | 100 185.00 |
VB T. V. A. | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 768 286.00 | 314 193.00 | 1 489 815.00 | 2 768 286.00 |
VI Groupe et associés | 1 049 888.00 | 1 049 888.00 | | 1 049 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 200.00 | | | 394 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 909.00 | | | 293 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 349.00 | 124 549.00 | 3 800.00 | 128 349.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 938 516.00 | 1 484 423.00 | 1 489 815.00 | 3 938 516.00 |