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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 415.00 | 282 512.00 | 39 903.00 | 322 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 520.00 | 303 086.00 | 33 434.00 | 336 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 362.00 | 589 498.00 | 168 864.00 | 758 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 582.00 | | 42 582.00 | 42 582.00 |
BP En cours de production de services | 34 840.00 | | 34 840.00 | 34 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 086.00 | | 143 086.00 | 143 086.00 |
BZ Autres créances | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
CF Disponibilités | 129 247.00 | | 129 247.00 | 129 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 657.00 | | 374 657.00 | 374 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 019.00 | 589 498.00 | 543 521.00 | 1 133 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 300.00 | | | 58 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 200.00 | | | 109 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 238 475.00 | | | 238 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
DL TOTAL (I) | 427 352.00 | | | 427 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 266.00 | | | 62 266.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 169.00 | | | 116 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 521.00 | | | 543 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 264.00 | | | 108 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 695.00 | 22 522.00 | 49 718.00 | 616 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 795.00 | 22 522.00 | 49 718.00 | 612 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 172 315.00 | 167 988.00 | 4 327.00 | 172 315.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 938.00 | | | 33 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 029.00 | 4 124.00 | 7 905.00 | 12 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 988.00 | 167 988.00 | | 167 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 315.00 | 167 988.00 | 4 327.00 | 172 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 169.00 | 108 264.00 | 7 905.00 | 116 169.00 |