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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 238.00 | 8 277.00 | 3 961.00 | 12 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 447.00 | 8 277.00 | 12 170.00 | 20 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 067.00 | | 55 067.00 | 55 067.00 |
BZ Autres créances | 53 027.00 | | 53 027.00 | 53 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 291 444.00 | | 291 444.00 | 291 444.00 |
CF Disponibilités | 264 929.00 | | 264 929.00 | 264 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 296.00 | | 666 296.00 | 666 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 743.00 | 8 277.00 | 678 466.00 | 686 743.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
CU Autres participations | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 347.00 | 4 000.00 | | 1 347.00 |
DG Autres réserves | 343 713.00 | 403 362.00 | | 343 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 247.00 | -2 303.00 | | 117 247.00 |
DL TOTAL (I) | 475 774.00 | 418 527.00 | | 475 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 526.00 | 1 526.00 | | 37 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | 169 953.00 | | 59 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 676.00 | 110 185.00 | | 34 676.00 |
EA Autres dettes | 70 897.00 | 45 477.00 | | 70 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 692.00 | 327 141.00 | | 202 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 466.00 | 745 668.00 | | 678 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 692.00 | 327 141.00 | | 202 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 8 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 20 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 681.00 | 1 596.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 681.00 | 1 596.00 | | 6 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 594.00 | 59 594.00 | | 59 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 55 067.00 | 55 067.00 | | 55 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VI Groupe et associés | 55 526.00 | 55 526.00 | | 55 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VP Divers | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
VW T.V.A. | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 692.00 | 202 692.00 | | 202 692.00 |