| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044 885.00 | 1 095 955.00 | -51 070.00 | 1 044 885.00 |
AH Fonds commercial | 522 348.00 | | 522 348.00 | 522 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 787 549.00 | 6 387 357.00 | 400 192.00 | 6 787 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 111.00 | 603 114.00 | 238 997.00 | 842 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 846.00 | | 50 846.00 | 50 846.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 747 539.00 | 8 086 426.00 | 1 661 113.00 | 9 747 539.00 |
BT Marchandises | 4 834 969.00 | 952 005.00 | 3 882 964.00 | 4 834 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 381.00 | 229 191.00 | 1 704 190.00 | 1 933 381.00 |
BZ Autres créances | 1 017 384.00 | | 1 017 384.00 | 1 017 384.00 |
CF Disponibilités | 944 503.00 | | 944 503.00 | 944 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 343.00 | | 72 343.00 | 72 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 802 579.00 | 1 181 196.00 | 7 621 383.00 | 8 802 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 550 119.00 | 9 267 622.00 | 9 282 497.00 | 18 550 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 007 500.00 | 3 007 500.00 | | 3 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
DG Autres réserves | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
DH Report à nouveau | -906 725.00 | | | -906 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 038 295.00 | -906 725.00 | | -1 038 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 668.00 | 2 144 963.00 | | 1 106 668.00 |
DP Provisions pour risques | 694 165.00 | 1 008 992.00 | | 694 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 463 279.00 | 524 924.00 | | 463 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 444.00 | 1 533 916.00 | | 1 157 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815 841.00 | | | 2 815 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 330 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 288.00 | 5 235 879.00 | | 3 309 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 731.00 | 1 032 021.00 | | 729 731.00 |
EA Autres dettes | 163 524.00 | 301 284.00 | | 163 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 018 384.00 | 7 899 185.00 | | 7 018 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 497.00 | 11 578 064.00 | | 9 282 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 135 491.00 | | 7 135 491.00 | 7 135 491.00 |
FG Production vendue services | 295 558.00 | | 295 558.00 | 295 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 431 050.00 | | 7 431 050.00 | 7 431 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 873 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 041 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 002 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 535.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -594 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 268.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 184 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 826.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 372 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 588.00 | 1 143.00 | | 4 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 588.00 | 1 143.00 | | 4 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -1 142.00 | | -4 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339 002.00 | -295 221.00 | | -339 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 882 732.00 | 6 141 141.00 | | 7 882 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 921 027.00 | 7 047 867.00 | | 8 921 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 038 295.00 | -906 725.00 | | -1 038 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 894 477.00 | | 7 890 240.00 | 3 894 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 037 178.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 037 178.00 | 499 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 037 178.00 | 9 747 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 680 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 819.00 | | 1 088 414.00 | 478 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 680.00 | | 6 801 826.00 | 878 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 536 978.00 | | | 2 536 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 176.00 | 7 819 250.00 | | 267 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 095 955.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 176.00 | 6 723 295.00 | | 267 176.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 533 916.00 | 19 095.00 | 395 567.00 | 1 533 916.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 43 529.00 | 61 377.00 | | 43 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 650 835.00 | | 698 830.00 | 1 650 835.00 |
6T Sur comptes clients | 124 693.00 | 104 498.00 | | 124 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 819 057.00 | 165 876.00 | 698 830.00 | 1 819 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 352 973.00 | 184 971.00 | 1 094 397.00 | 3 352 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 309 288.00 | 3 309 288.00 | | 3 309 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 855.00 | 134 855.00 | | 134 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 218.00 | 187 218.00 | | 187 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 902.00 | 213 902.00 | | 213 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 524.00 | 163 524.00 | | 163 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 183.00 | 1 818 183.00 | | 1 818 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 198.00 | 115 198.00 | | 115 198.00 |
VB T. V. A. | 182 967.00 | 182 967.00 | | 182 967.00 |
VC Groupe et associés | 257 841.00 | 257 841.00 | | 257 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815 841.00 | | 2 815 841.00 | 2 815 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564 857.00 | 564 857.00 | | 564 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 275.00 | 71 275.00 | | 71 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 343.00 | 72 343.00 | | 72 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 522 907.00 | 3 023 107.00 | 499 800.00 | 3 522 907.00 |
VW T.V.A. | 122 481.00 | 122 481.00 | | 122 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 018 384.00 | 4 202 543.00 | 2 815 841.00 | 7 018 384.00 |