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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 956.00 | 24 293.00 | 8 663.00 | 32 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 177.00 | 187 597.00 | 267 580.00 | 455 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 576.00 | 212 680.00 | 565 896.00 | 778 576.00 |
BT Marchandises | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CF Disponibilités | 38 783.00 | | 38 783.00 | 38 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 982.00 | | 75 982.00 | 75 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 558.00 | 212 680.00 | 641 878.00 | 854 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 801.00 | 800.00 | | 1 801.00 |
DH Report à nouveau | | -37 473.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 978.00 | 38 474.00 | | 63 978.00 |
DL TOTAL (I) | 115 778.00 | 51 801.00 | | 115 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 596.00 | 302 311.00 | | 389 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 20 721.00 | | 19 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 198.00 | 63 452.00 | | 60 198.00 |
EA Autres dettes | 56 575.00 | 56 320.00 | | 56 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 100.00 | 442 803.00 | | 526 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 878.00 | 494 604.00 | | 641 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 642.00 | 442 803.00 | | 477 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 596.00 | | | 389 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 026.00 | | 193 764.00 | 1 100 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 515 214.00 | 778 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 515 214.00 | 488 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 653.00 | | 790.00 | 289 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 373.00 | | 192 974.00 | 810 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 073.00 | 56 704.00 | 481 097.00 | 637 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 790.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 073.00 | 55 914.00 | 481 097.00 | 637 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 934.00 | 12 915.00 | 14 019.00 | 26 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 575.00 | 22 136.00 | 34 439.00 | 56 575.00 |
UX Autres créances clients | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 389 596.00 | 389 596.00 | | 389 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 882.00 | 36 882.00 | | 36 882.00 |
VW T.V.A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 100.00 | 477 642.00 | 48 458.00 | 526 100.00 |