| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 715.00 | 254 462.00 | 50 253.00 | 304 715.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | 25 200.00 | 6 800.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 19 554.00 | 9 887.00 | 9 666.00 | 19 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 324 390.00 | 754 626.00 | 569 763.00 | 1 324 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 696.00 | 200 965.00 | 56 731.00 | 257 696.00 |
BF Prêts | 205 711.00 | | 205 711.00 | 205 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 110 167.00 | 1 520 682.00 | 1 589 484.00 | 3 110 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 777 718.00 | 38 783.00 | 2 738 935.00 | 2 777 718.00 |
BN En cours de production de biens | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 380 830.00 | | 380 830.00 | 380 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 551.00 | 53 622.00 | 259 929.00 | 313 551.00 |
BZ Autres créances | 545 461.00 | | 545 461.00 | 545 461.00 |
CF Disponibilités | 319 265.00 | | 319 265.00 | 319 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 555 995.00 | 92 405.00 | 4 463 589.00 | 4 555 995.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 353.00 | 1 613 087.00 | 6 055 266.00 | 7 668 353.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 966 098.00 | 275 540.00 | 690 558.00 | 966 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -539 665.00 | | | -539 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 759.00 | | | 155 759.00 |
DL TOTAL (I) | 316 127.00 | | | 316 127.00 |
DP Provisions pour risques | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 811.00 | | | 898 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 321.00 | | | 2 183 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 429.00 | | | 1 566 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 696.00 | | | 786 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 827.00 | | | 17 827.00 |
EA Autres dettes | 283 819.00 | | | 283 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 736 906.00 | | | 5 736 906.00 |
ED (V) | 40.00 | | | 40.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 266.00 | | | 6 055 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 820 973.00 | | | 3 820 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 344 237.00 | | 344 237.00 | 344 237.00 |
FD Production vendue biens | 7 906 189.00 | | 7 906 189.00 | 7 906 189.00 |
FG Production vendue services | 590 401.00 | | 590 401.00 | 590 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 840 828.00 | | 8 840 828.00 | 8 840 828.00 |
FM Production stockée | | | 214 579.00 | |
FN Production immobilisée | | | 259 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 353 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 784 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 257 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 035 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 506.00 | |
GE Autres charges | | | 72 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 576.00 | | | 21 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 965.00 | | | 32 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 541.00 | | | 151 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 924.00 | | | 35 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 430.00 | | | 220 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198 854.00 | | | -198 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -114 534.00 | | | -114 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 375 775.00 | | | 9 375 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 333 942.00 | | | 9 333 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 121 022.00 | | | 121 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 123.00 | | 665 093.00 | 2 481 123.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 741 331.00 | | 224 767.00 | 741 331.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 205 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 800.00 | 28 250.00 | 3 110 167.00 | 7 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 966 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 800.00 | 8 000.00 | 1 601 641.00 | 7 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 405.00 | | 38 310.00 | 298 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 961.00 | | 391 480.00 | 1 225 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 425.00 | | 10 536.00 | 215 425.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 410.00 | 341 458.00 | 4 111.00 | 1 147 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 129 764.00 | 145 776.00 | | 129 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 537.00 | 48 200.00 | | 195 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 108.00 | 147 482.00 | 4 111.00 | 822 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 191.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 35 924.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 524.00 | 2 259.00 | | 36 524.00 |
6T Sur comptes clients | 24 444.00 | 30 247.00 | 1 069.00 | 24 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 968.00 | 68 430.00 | 1 069.00 | 60 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 968.00 | 70 621.00 | 1 069.00 | 60 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 506.00 | 1 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 191.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 566 429.00 | 1 566 429.00 | | 1 566 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 759.00 | 375 759.00 | | 375 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 438.00 | 221 438.00 | | 221 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 819.00 | 283 819.00 | | 283 819.00 |
UP Prêts | 205 711.00 | | 205 711.00 | 205 711.00 |
UX Autres créances clients | 281 478.00 | 281 478.00 | | 281 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
VB T. V. A. | 49 982.00 | 49 982.00 | | 49 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 896 456.00 | 153 098.00 | 743 357.00 | 896 456.00 |
VI Groupe et associés | 2 182 821.00 | 1 010 246.00 | 80 000.00 | 2 182 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 933.00 | 114 933.00 | | 114 933.00 |
VP Divers | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 046.00 | 211 046.00 | | 211 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 591.00 | 119 591.00 | | 119 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 316.00 | 978 604.00 | 205 711.00 | 1 184 316.00 |
VW T.V.A. | 158 470.00 | 158 470.00 | | 158 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 736 906.00 | 3 820 973.00 | 823 357.00 | 5 736 906.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 513.00 | | | 94 513.00 |
ST Autres comptes | 701 629.00 | | | 701 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 232 536.00 | | | 232 536.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 726 159.00 | | | 726 159.00 |
YT Sous‐traitance | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 169 508.00 | | | 169 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 699.00 | | | 80 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 749 209.00 | | | 1 749 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 933 398.00 | | | 933 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 365.00 | | | 1 198 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |