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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 585 547.00 | 299 903.00 | 285 644.00 | 585 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 793.00 | 28 088.00 | 1 705.00 | 29 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 062.00 | 327 991.00 | 309 070.00 | 637 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873 997.00 | | 873 997.00 | 873 997.00 |
BZ Autres créances | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
CF Disponibilités | 301 070.00 | | 301 070.00 | 301 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 024.00 | | 37 024.00 | 37 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 236.00 | | 1 290 236.00 | 1 290 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 298.00 | 327 991.00 | 1 599 306.00 | 1 927 298.00 |
CU Autres participations | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 050.00 | 41 050.00 | | 41 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 241 992.00 | 241 992.00 | | 241 992.00 |
DH Report à nouveau | 42 894.00 | 10 049.00 | | 42 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 034.00 | 107 845.00 | | 176 034.00 |
DL TOTAL (I) | 517 350.00 | 416 317.00 | | 517 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 209 244.00 | 221 920.00 | | 209 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | 202 840.00 | | 284 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 092.00 | 260 848.00 | | 332 092.00 |
EA Autres dettes | 68 273.00 | 21 439.00 | | 68 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 188 022.00 | 140 694.00 | | 188 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 956.00 | 847 905.00 | | 1 081 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 306.00 | 1 264 221.00 | | 1 599 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 385.00 | 1 067 236.00 | 2 462 621.00 | 1 395 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 385.00 | 1 067 236.00 | 2 462 621.00 | 1 395 385.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 392.00 | |
GE Autres charges | | | 4 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 614.00 | 6 020.00 | | 16 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 614.00 | 6 020.00 | | 16 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 614.00 | -40 364.00 | | 16 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 504.00 | 6 951.00 | | 57 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 254.00 | 2 125 677.00 | | 2 491 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 221.00 | 2 017 832.00 | | 2 315 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 034.00 | 107 845.00 | | 176 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 599.00 | 89 392.00 | | 238 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 571.00 | 87 332.00 | | 212 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 028.00 | 2 060.00 | | 26 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 161.00 | 284 161.00 | | 284 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 092.00 | 332 092.00 | | 332 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 273.00 | 68 273.00 | | 68 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 188 022.00 | 188 022.00 | | 188 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 244.00 | 12 798.00 | 185 612.00 | 209 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989 166.00 | 989 166.00 | | 989 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 298.00 | 989 166.00 | 19 132.00 | 1 008 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 956.00 | 885 511.00 | 185 612.00 | 1 081 956.00 |