| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 079.00 | 5 028.00 | 5 051.00 | 10 079.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 397 583.00 | 142 738.00 | 254 845.00 | 397 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 175.00 | 31 935.00 | 5 239.00 | 37 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 704.00 | 140 256.00 | 65 448.00 | 205 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 541.00 | 319 958.00 | 420 583.00 | 740 541.00 |
BZ Autres créances | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 786.00 | 319 958.00 | 454 828.00 | 774 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 268.00 | 127 883.00 | | 103 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 644.00 | -24 615.00 | | -86 644.00 |
DL TOTAL (I) | 24 624.00 | 111 268.00 | | 24 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 605.00 | 454 610.00 | | 412 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199.00 | 37 361.00 | | 1 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 302.00 | | 10 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682.00 | 3 207.00 | | 1 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 204.00 | 500 701.00 | | 430 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 828.00 | 611 969.00 | | 454 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 204.00 | 164 704.00 | | 430 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
FG Production vendue services | 124 677.00 | | 124 677.00 | 124 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 823.00 | | 124 823.00 | 124 823.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 795.00 | 498.00 | | 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 772.00 | 2 120.00 | | 1 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 3 957.00 | | 61 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 20.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 852.00 | | | 61 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 952.00 | 20.00 | | 61 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | 3 937.00 | | -952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 498.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 516.00 | -8 156.00 | | -3 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 635.00 | 217 167.00 | | 186 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 279.00 | 241 782.00 | | 273 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 644.00 | -24 615.00 | | -86 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 009.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 821.00 | | 11 720.00 | 808 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 740 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 000.00 | 640 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 741.00 | | 11 720.00 | 708 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 127.00 | 61 979.00 | 18 148.00 | 276 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 098.00 | 61 979.00 | 18 148.00 | 271 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 383.00 | 401 383.00 | | 401 383.00 |
VI Groupe et associés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 119.00 | | | 396 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 254.00 | | | 440 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 204.00 | 430 204.00 | | 430 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 121.00 | 2 332.00 | | 2 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 375.00 | 11 927.00 | | 13 375.00 |
ST Autres comptes | 34 045.00 | 107 722.00 | | 34 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 334.00 | 39 529.00 | | 62 334.00 |
YT Sous‐traitance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 792.00 | 2 980.00 | | 2 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 913.00 | 5 312.00 | | 4 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 898.00 | 3 535.00 | | 2 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 202.00 | 14 263.00 | | 5 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 212.00 | 159 178.00 | | 112 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |