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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 620.00 | 210 451.00 | 6 169.00 | 216 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 732.00 | 1 009 318.00 | 99 414.00 | 1 108 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 164 049.00 | 2 326 484.00 | 4 837 565.00 | 7 164 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 747.00 | | 16 747.00 | 16 747.00 |
BZ Autres créances | 98 569.00 | | 98 569.00 | 98 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 391 830.00 | | 391 830.00 | 391 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 540.00 | | 543 540.00 | 543 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 589.00 | 2 326 484.00 | 5 381 105.00 | 7 707 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 887 393.00 | 941 715.00 | 3 945 678.00 | 4 887 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 622 834.00 | | | 622 834.00 |
DH Report à nouveau | -364 610.00 | | | -364 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
DL TOTAL (I) | 690 423.00 | | | 690 423.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 039.00 | | | 439 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 109.00 | | | 3 897 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 283.00 | | | 140 283.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 679 682.00 | | | 4 679 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 381 105.00 | | | 5 381 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 334 943.00 | | | 4 334 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279.00 | | | 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 271 176.00 | | 1 271 176.00 | 1 271 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 176.00 | | 1 271 176.00 | 1 271 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 065.00 | |
GE Autres charges | | | 78 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 730.00 | | | 76 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 008.00 | | | 1 369 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 810.00 | | | 1 236 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |