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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 1 930.00 | 2 590.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 932.00 | 17 091.00 | 10 841.00 | 27 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 672.00 | 19 021.00 | 13 650.00 | 32 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 029.00 | | 60 029.00 | 60 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 701.00 | 19 021.00 | 73 679.00 | 92 701.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 855.00 | | | 855.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 855.00 | | |
DH Report à nouveau | 28 711.00 | 12 292.00 | | 28 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 145.00 | 16 418.00 | | 25 145.00 |
DL TOTAL (I) | 62 212.00 | 37 066.00 | | 62 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662.00 | 4 595.00 | | 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 5 000.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 1 103.00 | | 84.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 351.00 | 15 936.00 | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 467.00 | 26 635.00 | | 11 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 679.00 | 63 702.00 | | 73 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 467.00 | 25 973.00 | | 11 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 077.00 | | 3 594.00 | 29 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | | 3 594.00 | 28 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 218.00 | | | 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 462.00 | 6 559.00 | | 12 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 462.00 | 6 559.00 | | 12 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |