| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 784 456.00 | 4 145 390.00 | 2 639 067.00 | 6 784 456.00 |
AH Fonds commercial | 2 345 030.00 | 1 965 270.00 | 379 761.00 | 2 345 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 833 042.00 | | 833 042.00 | 833 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 912 173.00 | 685 297.00 | 1 226 876.00 | 1 912 173.00 |
AX Avances et acomptes | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 104 164.00 | | 312 104 164.00 | 312 104 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BF Prêts | 36 542 375.00 | | 36 542 375.00 | 36 542 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 758.00 | | 37 758.00 | 37 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 574 862.00 | 6 795 957.00 | 362 778 905.00 | 369 574 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 519 795.00 | 155 456.00 | 1 364 339.00 | 1 519 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 807 226.00 | | 32 807 226.00 | 32 807 226.00 |
BZ Autres créances | 106 272 345.00 | 314 218.00 | 105 958 127.00 | 106 272 345.00 |
CF Disponibilités | 10 965 438.00 | | 10 965 438.00 | 10 965 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 402 957.00 | 469 674.00 | 152 933 283.00 | 153 402 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 977 819.00 | 7 265 631.00 | 515 712 188.00 | 522 977 819.00 |
CU Autres participations | 9 007 183.00 | | 9 007 183.00 | 9 007 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 354 720.00 | 8 354 720.00 | | 8 354 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 577 841.00 | 6 577 841.00 | | 6 577 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 835 472.00 | 835 472.00 | | 835 472.00 |
DH Report à nouveau | -1 536 798.00 | 2 044.00 | | -1 536 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 566 121.00 | -3 425 635.00 | | 21 566 121.00 |
DL TOTAL (I) | 35 797 356.00 | 12 344 442.00 | | 35 797 356.00 |
DP Provisions pour risques | 4 452 226.00 | 1 030 906.00 | | 4 452 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 071 362.00 | 2 510 739.00 | | 4 071 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 523 588.00 | 3 541 645.00 | | 8 523 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 992.00 | 124 425.00 | | 411 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 174 744.00 | 242 798 114.00 | | 420 174 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 377.00 | 6 730 258.00 | | 6 374 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 179 461.00 | 13 407 105.00 | | 21 179 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 381.00 | 157 695.00 | | 742 381.00 |
EA Autres dettes | 22 508 288.00 | 117 126.00 | | 22 508 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 391 244.00 | 263 334 724.00 | | 471 391 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 712 188.00 | 279 220 811.00 | | 515 712 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 248 382.00 | 2 851 726.00 | 85 100 108.00 | 82 248 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 248 382.00 | 2 851 726.00 | 85 100 108.00 | 82 248 382.00 |
FM Production stockée | | | 1 519 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 854 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 586 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 075 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 141 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 566 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 583 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 864 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 954 164.00 | |
GE Autres charges | | | 7 651 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 161 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 085 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 916 751.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 361 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 709 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 847 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 847 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 861 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 775 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 028.00 | 4 400.00 | | 63 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 833.00 | 344.00 | | 153 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 622.00 | 40 693.00 | | 47 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 483.00 | 45 438.00 | | 264 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 424.00 | 12 712.00 | | 91 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 820.00 | 1 940.00 | | 157 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243 526.00 | 766 040.00 | | 243 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 492 770.00 | 780 692.00 | | 492 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 286.00 | -735 254.00 | | -228 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 062 031.00 | 1 190 004.00 | | 2 062 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 919 524.00 | -93 600.00 | | 10 919 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 049 948.00 | 77 473 341.00 | | 156 049 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 483 827.00 | 80 898 975.00 | | 134 483 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 566 121.00 | -3 425 635.00 | | 21 566 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 908 949.00 | | 185 463 225.00 | 231 908 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 079 178.00 | 357 691 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 401 329.00 | 47 395 984.00 | 369 574 862.00 | 401 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 329.00 | 798 970.00 | 9 962 528.00 | 401 329.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 517 836.00 | 1 920 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 636 050.00 | | 3 526 778.00 | 7 636 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 852.00 | | 979 797.00 | 1 458 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 814 048.00 | | 180 956 650.00 | 222 814 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 028 772.00 | 930 670.00 | 1 163 486.00 | 7 028 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 152 750.00 | 756 880.00 | 798 970.00 | 6 152 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 876 022.00 | 173 791.00 | 364 516.00 | 876 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 369 217.00 | 4 037 518.00 | 4 883 147.00 | 9 369 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 155 456.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 94 218.00 | 10 000.00 | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 911.00 | 249 674.00 | 23 911.00 | 243 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 613 128.00 | 4 287 192.00 | 4 907 058.00 | 9 613 128.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 109 620.00 | 4 854 004.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 177 572.00 | 47 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 174 744.00 | 418 442 656.00 | 1 732 088.00 | 420 174 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 374 377.00 | 6 374 377.00 | | 6 374 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 387 909.00 | 8 387 909.00 | | 8 387 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 269 178.00 | 5 269 178.00 | | 5 269 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 742 381.00 | 742 381.00 | | 742 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 749 864.00 | 11 749 864.00 | | 11 749 864.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 104 164.00 | 312 104 164.00 | | 312 104 164.00 |
UP Prêts | 36 542 375.00 | 36 542 375.00 | | 36 542 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 758.00 | 14 245.00 | 23 513.00 | 37 758.00 |
UX Autres créances clients | 32 807 226.00 | 32 807 226.00 | | 32 807 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170 443.00 | 170 443.00 | | 170 443.00 |
VB T. V. A. | 1 033 985.00 | 1 033 985.00 | | 1 033 985.00 |
VC Groupe et associés | 84 009 648.00 | 84 009 648.00 | | 84 009 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 992.00 | 411 992.00 | | 411 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 758 424.00 | 10 758 424.00 | | 10 758 424.00 |
VP Divers | 64 360.00 | 64 360.00 | | 64 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992 403.00 | 992 403.00 | | 992 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 993 910.00 | 20 993 910.00 | | 20 993 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833 374.00 | 1 833 374.00 | | 1 833 374.00 |
VW T.V.A. | 6 529 971.00 | 6 529 971.00 | | 6 529 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 391 244.00 | 469 659 156.00 | 1 732 088.00 | 471 391 244.00 |