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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 057.00 | 114 119.00 | 6 937.00 | 121 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 411.00 | 114 119.00 | 10 291.00 | 124 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 677 870.00 | | 2 677 870.00 | 2 677 870.00 |
BZ Autres créances | 111 336.00 | | 111 336.00 | 111 336.00 |
CF Disponibilités | 282 690.00 | | 282 690.00 | 282 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 855.00 | | 3 075 855.00 | 3 075 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 266.00 | 114 119.00 | 3 086 147.00 | 3 200 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 260.00 | 300 260.00 | | 300 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 130 876.00 | 1 130 876.00 | | 1 130 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 681.00 | 18 681.00 | | 18 681.00 |
DH Report à nouveau | -192 650.00 | -166 063.00 | | -192 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | -26 587.00 | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 700.00 | 1 257 167.00 | | 1 273 700.00 |
DP Provisions pour risques | 1 173 000.00 | 1 331 132.00 | | 1 173 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 000.00 | 1 331 132.00 | | 1 173 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 637.00 | 520 373.00 | | 513 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 738.00 | 196 202.00 | | 124 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 446.00 | 716 576.00 | | 639 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 147.00 | 3 304 876.00 | | 3 086 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 446.00 | 716 576.00 | | 639 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 497 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 497 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 680 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 132.00 | 8 602.00 | | 158 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 840.00 | 8 602.00 | | 194 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 544.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 189 682.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 840.00 | -209 624.00 | | 194 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 402.00 | 2 296 486.00 | | 697 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 870.00 | 2 323 073.00 | | 680 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | -26 587.00 | | 16 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 981.00 | | 10 070.00 | 122 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 640.00 | 3 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 124 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 061.00 | | 6 996.00 | 114 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | | 3 074.00 | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 559.00 | 10 560.00 | | 103 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 559.00 | 10 560.00 | | 103 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 331 132.00 | | 158 132.00 | 1 331 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 331 132.00 | | 158 132.00 | 1 331 132.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 638.00 | 513 638.00 | | 513 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 232.00 | 72 232.00 | | 72 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 314.00 | 50 314.00 | | 50 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
UX Autres créances clients | 2 677 870.00 | | | 2 677 870.00 |
VB T. V. A. | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 796 359.00 | 2 793 165.00 | 3 194.00 | 2 796 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 447.00 | 639 447.00 | | 639 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |