| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
AH Fonds commercial | 1 223 092.00 | 1 128 768.00 | 94 324.00 | 1 223 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 566.00 | 29 968.00 | 1 598.00 | 31 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 917.00 | 63 917.00 | | 63 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 603.00 | 1 248 681.00 | 95 921.00 | 1 344 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 027.00 | 8 133.00 | 33 894.00 | 42 027.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 402.00 | 20 191.00 | 27 210.00 | 47 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 803.00 | | 893 803.00 | 893 803.00 |
BZ Autres créances | 79 149.00 | | 79 149.00 | 79 149.00 |
CF Disponibilités | 507 046.00 | | 507 046.00 | 507 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 033.00 | | 43 033.00 | 43 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 460.00 | 28 325.00 | 1 584 135.00 | 1 612 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 063.00 | 1 277 006.00 | 1 680 057.00 | 2 957 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 020.00 | 307 020.00 | | 307 020.00 |
DH Report à nouveau | -260 225.00 | -146 809.00 | | -260 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 977.00 | -113 416.00 | | -95 977.00 |
DL TOTAL (I) | -49 182.00 | 46 795.00 | | -49 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990 787.00 | 788 274.00 | | 990 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 877.00 | 717 301.00 | | 463 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 575.00 | 304 111.00 | | 274 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 239.00 | 1 809 686.00 | | 1 729 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 057.00 | 1 856 481.00 | | 1 680 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 238.00 | 1 809 686.00 | | 1 729 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FG Production vendue services | 739 715.00 | | 739 715.00 | 739 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 715.00 | | 757 715.00 | 757 715.00 |
FM Production stockée | | | -20 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -560.00 | |
FQ Autres produits | | | -10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 553.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -560.00 | 825.00 | | -560.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 108.00 | 22 376.00 | | 33 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 891.00 | 580 914.00 | | 738 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 868.00 | 694 330.00 | | 834 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 977.00 | -113 416.00 | | -95 977.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 603.00 | | | 1 344 603.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 344 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 249 120.00 | | | 1 249 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 482.00 | | | 95 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 354.00 | 559.00 | | 119 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 326.00 | 559.00 | | 93 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 128 768.00 | | | 1 128 768.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 772.00 | 28 325.00 | 24 772.00 | 24 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 153 540.00 | 28 325.00 | 24 772.00 | 1 153 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 153 540.00 | 28 325.00 | 24 772.00 | 1 153 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 325.00 | 24 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 877.00 | 463 877.00 | | 463 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 884.00 | 52 884.00 | | 52 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
UX Autres créances clients | 893 803.00 | 893 803.00 | | 893 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VB T. V. A. | 75 467.00 | 75 467.00 | | 75 467.00 |
VI Groupe et associés | 990 787.00 | 990 787.00 | | 990 787.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 033.00 | 43 033.00 | | 43 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 985.00 | 1 015 985.00 | | 1 015 985.00 |
VW T.V.A. | 209 078.00 | 209 078.00 | | 209 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 238.00 | 1 729 238.00 | | 1 729 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ST Autres comptes | 145 930.00 | | | 145 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YT Sous‐traitance | 291 709.00 | | | 291 709.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 175.00 | | | 213 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 274.00 | | | 32 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 241.00 | | | 459 241.00 |