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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 268.00 | 7 556.00 | 14 712.00 | 22 268.00 |
AP Constructions | 1 530 149.00 | 1 041 757.00 | 488 393.00 | 1 530 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 148 372.00 | 7 459 199.00 | 3 689 173.00 | 11 148 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 700 789.00 | 8 508 512.00 | 4 192 277.00 | 12 700 789.00 |
BT Marchandises | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 398.00 | | 145 398.00 | 145 398.00 |
BZ Autres créances | 514 418.00 | | 514 418.00 | 514 418.00 |
CF Disponibilités | 89 357.00 | | 89 357.00 | 89 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 172.00 | | 43 172.00 | 43 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 518.00 | | 893 518.00 | 893 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 594 307.00 | 8 508 512.00 | 5 085 795.00 | 13 594 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
DH Report à nouveau | 1 564 881.00 | 1 321 932.00 | | 1 564 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 241.00 | 255 736.00 | | -281 241.00 |
DK Provisions réglementées | 3 430 144.00 | 3 856 401.00 | | 3 430 144.00 |
DL TOTAL (I) | 4 876 571.00 | 5 584 069.00 | | 4 876 571.00 |
DP Provisions pour risques | 129 260.00 | 125 046.00 | | 129 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 260.00 | 125 046.00 | | 129 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | -8.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | 51 986.00 | | 79 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 965.00 | 67 670.00 | | 79 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 085 795.00 | 5 776 785.00 | | 5 085 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 477.00 | | 653 477.00 | 653 477.00 |
FQ Autres produits | | | 76 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517 397.00 | |
GE Autres charges | | | 25 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -722 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 426 257.00 | 426 139.00 | | 426 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443 828.00 | 426 139.00 | | 443 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 645.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 965.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 443 828.00 | 422 173.00 | | 443 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 815.00 | 1 586 811.00 | | 1 175 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 056.00 | 1 331 075.00 | | 1 457 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 241.00 | 255 736.00 | | -281 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 632 595.00 | | 68 194.00 | 12 632 595.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 700 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 678 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 610 327.00 | | 68 194.00 | 12 610 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 991 115.00 | 517 397.00 | | 7 991 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 983 559.00 | 517 397.00 | | 7 983 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 856 401.00 | | 426 257.00 | 3 856 401.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 046.00 | 4 214.00 | | 125 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981 447.00 | 4 214.00 | 426 257.00 | 3 981 447.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 214.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 834.00 | 79 834.00 | | 79 834.00 |
UX Autres créances clients | 145 398.00 | 145 398.00 | | 145 398.00 |
VB T. V. A. | 69 132.00 | 69 132.00 | | 69 132.00 |
VC Groupe et associés | 416 623.00 | 416 623.00 | | 416 623.00 |
VP Divers | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 988.00 | 702 988.00 | | 702 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 965.00 | 79 965.00 | | 79 965.00 |