| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 081.00 | 133.00 | 1 214.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 491.00 | 264.00 | 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 576.00 | 139 808.00 | 27 767.00 | 167 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 922.00 | 403 691.00 | 160 231.00 | 563 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 467.00 | 545 071.00 | 248 396.00 | 793 467.00 |
BT Marchandises | 122 368.00 | 20 106.00 | 102 262.00 | 122 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 135 549.00 | | 135 549.00 | 135 549.00 |
CF Disponibilités | 23 390.00 | | 23 390.00 | 23 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 056.00 | | 33 056.00 | 33 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 106.00 | 20 106.00 | 295 000.00 | 315 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 573.00 | 565 177.00 | 543 396.00 | 1 108 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 020.00 | 423 020.00 | | 423 020.00 |
DH Report à nouveau | -646 435.00 | -158 206.00 | | -646 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 009.00 | -488 229.00 | | -247 009.00 |
DK Provisions réglementées | 136.00 | | | 136.00 |
DL TOTAL (I) | -470 289.00 | -223 415.00 | | -470 289.00 |
DP Provisions pour risques | 144 719.00 | 144 719.00 | | 144 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 656.00 | 10 724.00 | | 15 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 375.00 | 155 443.00 | | 160 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 123 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 914.00 | 1 397 865.00 | | 262 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 014.00 | 78 045.00 | | 60 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
EA Autres dettes | 522 083.00 | 55 677.00 | | 522 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 310.00 | 1 743 897.00 | | 853 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 396.00 | 1 675 924.00 | | 543 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 529 912.00 | | 3 529 912.00 | 3 529 912.00 |
FG Production vendue services | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 530 728.00 | | 3 530 728.00 | 3 530 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 735 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 106.00 | |
GE Autres charges | | | 64 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 734 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 738.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | 30 738.00 | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 044.00 | | | 129 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 204.00 | | | 129 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 179.00 | 30 738.00 | | -129 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 872.00 | 4 259 518.00 | | 3 616 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 863 881.00 | 4 747 748.00 | | 3 863 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 009.00 | -488 229.00 | | -247 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 447.00 | | 291 149.00 | 785 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 129.00 | | 793 467.00 | 283 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 283 129.00 | | 731 498.00 | 283 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 478.00 | | 291 149.00 | 723 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 329.00 | 55 742.00 | | 489 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405.00 | 167.00 | | 1 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 924.00 | 55 575.00 | | 487 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 160.00 | 25.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 443.00 | 31 520.00 | 26 588.00 | 155 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 106.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 38 614.00 | -15 864.00 | 22 750.00 | 38 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 614.00 | 4 242.00 | 22 750.00 | 38 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 057.00 | 35 922.00 | 49 363.00 | 194 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 656.00 | 26 588.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 914.00 | 262 914.00 | | 262 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
UX Autres créances clients | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VC Groupe et associés | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VI Groupe et associés | 522 083.00 | 522 083.00 | | 522 083.00 |
VP Divers | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 348.00 | 169 348.00 | | 169 348.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 310.00 | 853 310.00 | | 853 310.00 |