| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 411.00 | | 60 411.00 | 60 411.00 |
AP Constructions | 543 700.00 | 177 434.00 | 366 266.00 | 543 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 520.00 | 177 434.00 | 427 086.00 | 604 520.00 |
BZ Autres créances | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 37 232.00 | | 37 232.00 | 37 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 752.00 | 177 434.00 | 464 318.00 | 641 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 847.00 | 204 824.00 | | 228 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 24 023.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 264 804.00 | 229 847.00 | | 264 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 389.00 | 142 216.00 | | 107 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 273.00 | 82 273.00 | | 82 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 1 980.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 591.00 | 1 844.00 | | 5 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 515.00 | 228 313.00 | | 199 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 318.00 | 458 160.00 | | 464 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 747.00 | 228 313.00 | | 139 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 995.00 | 4 240.00 | | 6 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 759.00 | 73 760.00 | | 73 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 803.00 | 49 737.00 | | 38 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | 24 023.00 | | 34 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 520.00 | | 1.00 | 604 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 111.00 | | | 604 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409.00 | | 1.00 | 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 842.00 | 13 593.00 | | 163 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 842.00 | 13 593.00 | | 163 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | -1.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 031.00 | 42 263.00 | 59 768.00 | 102 031.00 |
VI Groupe et associés | 66 805.00 | 66 805.00 | | 66 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 186.00 | | | 40 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 232.00 | | | 37 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 642.00 | 37 232.00 | 410.00 | 37 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 515.00 | 139 747.00 | 59 768.00 | 199 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 836.00 | 963.00 | | 2 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
ST Autres comptes | 190.00 | 17.00 | | 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 110.00 | 17 026.00 | | 5 110.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 844.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 836.00 | 2 807.00 | | 2 836.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 190.00 | 18 933.00 | | 7 190.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |