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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 261.00 | 193 995.00 | 68 266.00 | 262 261.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 953.00 | 193 995.00 | 69 958.00 | 263 953.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 958.00 | | 70 958.00 | 70 958.00 |
072 Créances – Autres | 6 642.00 | | 6 642.00 | 6 642.00 |
084 Disponibilités | 75 728.00 | | 75 728.00 | 75 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
110 Total général Actif | 420 278.00 | 193 995.00 | 226 283.00 | 420 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 127.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 309.00 | | | 234 309.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 440.00 | | | 235 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
242 Autres charges externes. | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 022.00 | | | 65 022.00 |
252 Charges sociales | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 254.00 | | | 202 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
280 Produits financiers | 171.00 | | | 171.00 |
294 Charges financières | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 423.00 | | | 27 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 272 598.00 | | | 272 598.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 632.00 | | | 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 929.00 | | | 43 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |