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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 258.00 | 24 423.00 | 834.00 | 25 258.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 807.00 | 650 920.00 | 49 887.00 | 700 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 492.00 | 681 593.00 | 88 898.00 | 770 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 122.00 | 23 087.00 | 464 036.00 | 487 122.00 |
BZ Autres créances | 163 525.00 | | 163 525.00 | 163 525.00 |
CF Disponibilités | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 699.00 | 23 087.00 | 640 612.00 | 663 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 190.00 | 704 680.00 | 729 510.00 | 1 434 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 295 021.00 | 417 748.00 | | 295 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 540.00 | -122 727.00 | | 22 540.00 |
DL TOTAL (I) | 326 361.00 | 303 821.00 | | 326 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 828.00 | 130 000.00 | | 155 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | 83 543.00 | | 42 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 574.00 | 212 488.00 | | 202 574.00 |
EA Autres dettes | 2 644.00 | 6 752.00 | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 149.00 | 433 894.00 | | 403 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 510.00 | 737 715.00 | | 729 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 128.00 | 16 465.00 | | 665 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 623.00 | 1 050.00 | | 29 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 505.00 | 15 415.00 | | 635 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 102.00 | | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 574.00 | | | 202 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 178.00 | | | 38 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 828.00 | | | 155 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658 752.00 | 658 752.00 | | 658 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 930.00 | 658 752.00 | | 696 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 149.00 | | | 403 149.00 |