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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
AP Constructions | 83 544.00 | 56 164.00 | 27 379.00 | 83 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 905.00 | 1 077 256.00 | 498 648.00 | 1 575 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 962.00 | 908 998.00 | 66 964.00 | 975 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 868 589.00 | 2 042 419.00 | 826 170.00 | 2 868 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BT Marchandises | 659 753.00 | | 659 753.00 | 659 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BZ Autres créances | 93 718.00 | | 93 718.00 | 93 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CF Disponibilités | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 594.00 | | 32 594.00 | 32 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 616.00 | | 875 616.00 | 875 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 744 205.00 | 2 042 419.00 | 1 701 786.00 | 3 744 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 840.00 | 5 717.00 | | 12 840.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45 353.00 | 7 579.00 | | 45 353.00 |
DG Autres réserves | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
DH Report à nouveau | | -122 361.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 025.00 | 188 866.00 | | -133 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 643.00 | 55 400.00 | | 48 643.00 |
DL TOTAL (I) | 123 818.00 | 263 600.00 | | 123 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 304.00 | 623 338.00 | | 601 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 508.00 | 120 508.00 | | 120 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 546.00 | 612 606.00 | | 675 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 728.00 | 168 269.00 | | 178 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | | | 447.00 |
EA Autres dettes | 1 432.00 | 2 746.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 967.00 | 1 527 468.00 | | 1 577 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 786.00 | 1 791 069.00 | | 1 701 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 158.00 | 1 527 468.00 | | 1 134 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 909.00 | 39 128.00 | | 86 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 546.00 | 675 546.00 | | 675 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 395.00 | 47 395.00 | | 47 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 765.00 | 89 765.00 | | 89 765.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 215.00 | | 34 215.00 | 34 215.00 |
UX Autres créances clients | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 909.00 | 86 909.00 | | 86 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 395.00 | 70 586.00 | 290 235.00 | 514 395.00 |
VI Groupe et associés | 114 808.00 | 114 808.00 | | 114 808.00 |
VP Divers | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 594.00 | 32 594.00 | | 32 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 028.00 | 191 813.00 | 34 215.00 | 226 028.00 |
VW T.V.A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 967.00 | 1 134 158.00 | 290 235.00 | 1 577 967.00 |