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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 346 973.00 | 335 101.00 | 11 872.00 | 346 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 440.00 | 558 238.00 | 357 202.00 | 915 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 899.00 | 145 618.00 | 86 281.00 | 231 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 074.00 | 1 038 957.00 | 473 117.00 | 1 512 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BT Marchandises | 429 409.00 | | 429 409.00 | 429 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
BZ Autres créances | 107 529.00 | | 107 529.00 | 107 529.00 |
CF Disponibilités | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 998.00 | | 25 998.00 | 25 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 890.00 | | 684 890.00 | 684 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 964.00 | 1 038 957.00 | 1 158 007.00 | 2 196 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 235.00 | 75 021.00 | | 87 235.00 |
DG Autres réserves | 167 396.00 | 166 040.00 | | 167 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 113.00 | 61 070.00 | | 152 113.00 |
DL TOTAL (I) | 450 744.00 | 346 131.00 | | 450 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 207.00 | 447 767.00 | | 369 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 112.00 | 17 096.00 | | 1 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45.00 | 102.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 131.00 | 282 206.00 | | 197 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | 82 007.00 | | 69 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
EA Autres dettes | 59 630.00 | 13 188.00 | | 59 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 263.00 | 842 366.00 | | 707 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 007.00 | 1 188 496.00 | | 1 158 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 532.00 | 18 401.00 | | 84 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 346.00 | 1 203.00 | | 1 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 954 990.00 | 84 997.00 | 1 080.00 | 954 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 990.00 | 84 997.00 | 1 080.00 | 954 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 131.00 | 197 131.00 | | 197 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 192.00 | 69 192.00 | | 69 192.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 630.00 | 59 630.00 | | 59 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369 207.00 | 83 375.00 | 263 677.00 | 369 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 629.00 | 146 629.00 | | 146 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 025.00 | 146 629.00 | 16 396.00 | 163 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 218.00 | 421 386.00 | 263 677.00 | 707 218.00 |