| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 687.00 | | 52 687.00 | 52 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 777.00 | 97 777.00 | | 97 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 997.00 | 100 061.00 | 56 936.00 | 156 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BT Marchandises | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
BZ Autres créances | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CF Disponibilités | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 414.00 | | 107 414.00 | 107 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 411.00 | 100 061.00 | 164 350.00 | 264 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DH Report à nouveau | 103 882.00 | 93 208.00 | | 103 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 088.00 | 10 674.00 | | -17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 128 724.00 | 145 812.00 | | 128 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 436.00 | 3 531.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 10 417.00 | | 4 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 21 099.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 626.00 | 36 578.00 | | 35 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 350.00 | 182 390.00 | | 164 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
FG Production vendue services | 147 644.00 | | 147 644.00 | 147 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 669.00 | 214 569.00 | | 183 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 757.00 | 203 895.00 | | 200 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 088.00 | 10 674.00 | | -17 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 948.00 | | 49.00 | 156 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 687.00 | | | 52 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | 49.00 | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 061.00 | | | 100 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VW T.V.A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 626.00 | 35 626.00 | | 35 626.00 |