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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 953 307.00 | | 953 307.00 | 953 307.00 |
AP Constructions | 5 674 228.00 | 2 182 043.00 | 3 492 185.00 | 5 674 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 171.00 | 11 617.00 | 45 554.00 | 57 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921 471.00 | 2 193 660.00 | 4 727 811.00 | 6 921 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 542.00 | 34 387.00 | 57 156.00 | 91 542.00 |
BZ Autres créances | 437 528.00 | | 437 528.00 | 437 528.00 |
CF Disponibilités | 74 488.00 | | 74 488.00 | 74 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 128.00 | 34 387.00 | 570 742.00 | 605 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 526 599.00 | 2 228 047.00 | 5 298 553.00 | 7 526 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
CU Autres participations | 236 765.00 | | 236 765.00 | 236 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 900.00 | 1 251 900.00 | | 1 541 900.00 |
DH Report à nouveau | 913.00 | 191.00 | | 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 219.00 | 290 722.00 | | 43 219.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 096.00 | 22 927.00 | | 17 096.00 |
DK Provisions réglementées | 401 611.00 | 359 202.00 | | 401 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 738.00 | 1 968 941.00 | | 2 048 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641 234.00 | 1 801 394.00 | | 2 641 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 017.00 | 80 707.00 | | 136 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 132 859.00 | | 186 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 233.00 | 139 540.00 | | 95 233.00 |
EA Autres dettes | 92 086.00 | 120 909.00 | | 92 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 564.00 | 132 733.00 | | 98 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 249 814.00 | 2 408 142.00 | | 3 249 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 553.00 | 4 377 083.00 | | 5 298 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 369 351.00 | 899 808.00 | | 2 369 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 752 362.00 | | 752 362.00 | 752 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 362.00 | | 752 362.00 | 752 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 831.00 | 319 760.00 | | 5 831.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249.00 | 16 010.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 133.00 | 335 770.00 | | 9 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 558.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 658.00 | 43 736.00 | | 42 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 399.00 | 151 294.00 | | 44 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 266.00 | 184 476.00 | | -35 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 131 691.00 | | 7 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 916.00 | 1 108 010.00 | | 791 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 697.00 | 817 288.00 | | 748 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 219.00 | 290 722.00 | | 43 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 522 854.00 | | 1 398 616.00 | 5 522 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 921 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 684 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 286 089.00 | | 1 398 616.00 | 5 286 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 765.00 | | | 236 765.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 611.00 | 245 049.00 | 2 193 660.00 | 1 948 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 611.00 | 245 049.00 | 2 193 660.00 | 1 948 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359 202.00 | 42 658.00 | 249.00 | 359 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 202.00 | 42 658.00 | 249.00 | 359 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 658.00 | 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 835.00 | | | 80 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 564.00 | 98 564.00 | | 98 564.00 |
UX Autres créances clients | 91 542.00 | 50 983.00 | 40 559.00 | 91 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 641 234.00 | 352 719.00 | 1 400 992.00 | 2 641 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 246 152.00 | | | 1 246 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 670.00 | | | 404 670.00 |
VP Divers | 437 528.00 | 437 528.00 | | 437 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 233.00 | 95 233.00 | | 95 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 641.00 | 490 082.00 | 40 559.00 | 530 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 249 814.00 | 880 464.00 | 1 400 992.00 | 3 249 814.00 |