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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 391.00 | 127 070.00 | 15 321.00 | 142 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 866.00 | 127 070.00 | 43 795.00 | 170 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 474.00 | | 400 474.00 | 400 474.00 |
BP En cours de production de services | 106 728.00 | | 106 728.00 | 106 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 577.00 | 30 569.00 | 2 618 008.00 | 2 648 577.00 |
BZ Autres créances | 325 073.00 | | 325 073.00 | 325 073.00 |
CF Disponibilités | 946 292.00 | | 946 292.00 | 946 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 432 207.00 | 30 569.00 | 4 401 638.00 | 4 432 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 603 073.00 | 157 639.00 | 4 445 434.00 | 4 603 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 907 752.00 | | | 907 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 942.00 | | | 1 537 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 447.00 | | | 603 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 263.00 | | | 920 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 556.00 | | | 957 556.00 |
EA Autres dettes | 420 270.00 | | | 420 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 491.00 | | | 2 907 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 434.00 | | | 4 445 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 419 242.00 | | | 2 419 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 864 985.00 | 2 967 958.00 | 7 832 944.00 | 4 864 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 864 985.00 | 2 967 958.00 | 7 832 944.00 | 4 864 985.00 |
FM Production stockée | | | -2 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 690 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 835 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 269 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 656.00 | | | 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 615.00 | | | 27 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 914.00 | | | -26 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 472.00 | | | 84 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 091.00 | | | 7 852 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 507 901.00 | | | 7 507 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 076.00 | | 4 290.00 | 168 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 170 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 142 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 227.00 | | 3 665.00 | 140 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 849.00 | | 625.00 | 22 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 356.00 | 8 214.00 | 1 500.00 | 120 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 356.00 | 8 214.00 | 1 500.00 | 120 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 264.00 | 920 264.00 | | 920 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957 557.00 | 911 578.00 | 45 979.00 | 957 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 271.00 | 420 271.00 | | 420 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 578.00 | 2 648 578.00 | | 2 648 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 394.00 | 167 076.00 | 436 317.00 | 603 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 074.00 | 325 074.00 | | 325 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 002 187.00 | 2 978 713.00 | 23 474.00 | 3 002 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 901 539.00 | 2 419 242.00 | 482 296.00 | 2 901 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |