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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 950.00 | 97 613.00 | 13 337.00 | 110 950.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 532.00 | 248 117.00 | 8 415.00 | 256 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 061.00 | 470 887.00 | 18 174.00 | 489 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 225.00 | 816 618.00 | 217 606.00 | 1 034 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 839.00 | | 265 839.00 | 265 839.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 578 526.00 | | 578 526.00 | 578 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 311.00 | | 57 311.00 | 57 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 094.00 | 500 000.00 | 910 094.00 | 1 410 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 320.00 | 1 316 618.00 | 1 127 701.00 | 2 444 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 189 989.00 | 1 107 323.00 | | 189 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 161.00 | 82 665.00 | | 268 161.00 |
DL TOTAL (I) | 620 951.00 | 1 352 789.00 | | 620 951.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 311.00 | 22 287.00 | | 23 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 311.00 | 22 287.00 | | 23 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955.00 | 674.00 | | 1 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 012.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 795.00 | 7 385.00 | | 9 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 197.00 | 283 967.00 | | 268 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 079.00 | 180 206.00 | | 197 079.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 3 873.00 | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 439.00 | 484 118.00 | | 483 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 701.00 | 1 859 195.00 | | 1 127 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 439.00 | 484 118.00 | | 483 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
FG Production vendue services | 1 724 111.00 | | 1 724 111.00 | 1 724 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 739 192.00 | | 1 739 192.00 | 1 739 192.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 024.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 187.00 | 8 380.00 | | 3 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 187.00 | 8 380.00 | | 3 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 155.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | 226.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 382.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 936.00 | 7 997.00 | | 1 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 172.00 | 25 477.00 | | 98 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 555.00 | 1 866 007.00 | | 1 742 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 393.00 | 1 783 342.00 | | 1 474 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 161.00 | 82 665.00 | | 268 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 476.00 | | 17 664.00 | 1 030 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 915.00 | 1 034 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 915.00 | 745 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 951.00 | | | 215 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 845.00 | | 17 664.00 | 741 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 191.00 | 13 399.00 | 12 971.00 | 816 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 031.00 | 5 582.00 | | 92 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 160.00 | 7 817.00 | 12 971.00 | 724 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 198.00 | 268 198.00 | | 268 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 656.00 | 67 656.00 | | 67 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 632.00 | 30 632.00 | | 30 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 775.00 | 92 775.00 | | 92 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 650.00 | | 72 650.00 | 72 650.00 |
UX Autres créances clients | 265 839.00 | 265 839.00 | | 265 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 231.00 | 329 581.00 | 72 650.00 | 402 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 645.00 | 473 645.00 | | 473 645.00 |