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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151 184.00 | 111 832.00 | 39 351.00 | 151 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 015.00 | 225 708.00 | 30 307.00 | 256 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 750.00 | 165 493.00 | 41 257.00 | 206 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 402.00 | 503 033.00 | 130 369.00 | 633 402.00 |
BT Marchandises | 194 806.00 | | 194 806.00 | 194 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 889.00 | 120.00 | 440 769.00 | 440 889.00 |
BZ Autres créances | 85 196.00 | 42 371.00 | 42 826.00 | 85 196.00 |
CF Disponibilités | 820 629.00 | | 820 629.00 | 820 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 909.00 | 42 491.00 | 1 513 419.00 | 1 555 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 312.00 | 545 524.00 | 1 643 788.00 | 2 189 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 863 300.00 | | | 863 300.00 |
DH Report à nouveau | 934.00 | | | 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 313.00 | | | 212 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 346.00 | | | 1 085 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 677.00 | | | 230 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 119.00 | | | 261 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
EA Autres dettes | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 442.00 | | | 558 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 788.00 | | | 1 643 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 389.00 | | | 378 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 817.00 | 75 165.00 | 33 950.00 | 461 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 946.00 | 19 885.00 | | 91 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 871.00 | 55 279.00 | 33 950.00 | 369 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 118.00 | 261 118.00 | | 261 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 676.00 | 50 624.00 | 180 052.00 | 230 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540 474.00 | 540 474.00 | | 540 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 763.00 | 540 474.00 | 19 289.00 | 559 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 759.00 | 372 707.00 | 180 052.00 | 552 759.00 |