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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702 201.00 | 2 901 434.00 | 800 767.00 | 3 702 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 474.00 | 177 589.00 | 38 885.00 | 216 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 126 306.00 | 3 204 197.00 | 922 109.00 | 4 126 306.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 540 729.00 | 125 208.00 | 1 415 521.00 | 1 540 729.00 |
BZ Autres créances | 49 440.00 | | 49 440.00 | 49 440.00 |
CF Disponibilités | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 616.00 | 125 208.00 | 1 526 408.00 | 1 651 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 777 922.00 | 3 329 405.00 | 2 448 517.00 | 5 777 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 174.00 | 125 174.00 | | 125 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 912.00 | 10 912.00 | | 10 912.00 |
DG Autres réserves | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 104.00 | | | -1 119 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 271 567.00 | -1 119 104.00 | | -1 271 567.00 |
DL TOTAL (I) | -2 189 769.00 | -918 202.00 | | -2 189 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 060.00 | 72 060.00 | | 90 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 060.00 | 72 060.00 | | 90 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 398.00 | 557.00 | | 69 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 294 317.00 | 2 078 810.00 | | 3 294 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 793.00 | 329 155.00 | | 296 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 907.00 | 458 148.00 | | 682 907.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 93 228.00 | | 10 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 500.00 | 68 474.00 | | 194 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 226.00 | 3 028 372.00 | | 4 548 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 517.00 | 2 182 230.00 | | 2 448 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 572 653.00 | 112 737.00 | 1 685 390.00 | 1 572 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 653.00 | 112 737.00 | 1 685 390.00 | 1 572 653.00 |
FM Production stockée | | | -41 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | 368 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 014 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 117 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 070 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173 160.00 | 3 436.00 | | 173 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 160.00 | 20 586.00 | | 173 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 160.00 | -20 586.00 | | -173 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 113 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 032.00 | 2 115 052.00 | | 2 014 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 285 599.00 | 3 234 156.00 | | 3 285 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 271 567.00 | -1 119 104.00 | | -1 271 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 750 405.00 | | 375 910.00 | 3 750 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 4 126 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 125 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5.00 | 3 766 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4.00 | 216 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 398 171.00 | | 368 405.00 | 3 398 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 973.00 | | 7 505.00 | 208 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734 206.00 | 398 326.00 | 9.00 | 2 734 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458 439.00 | 443 000.00 | 5.00 | 2 458 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 593.00 | 25 914.00 | 4.00 | 150 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 793.00 | 296 793.00 | | 296 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 697.00 | 169 697.00 | | 169 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 202.00 | 199 202.00 | | 199 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 500.00 | 194 500.00 | | 194 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 087.00 | | 18 087.00 | 18 087.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 487.00 | 1 390 487.00 | | 1 390 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 242.00 | 150 242.00 | | 150 242.00 |
VB T. V. A. | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VC Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VI Groupe et associés | 3 294 317.00 | 3 294 317.00 | | 3 294 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 234.00 | 55 234.00 | | 55 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 623 216.00 | 1 605 129.00 | 18 087.00 | 1 623 216.00 |
VW T.V.A. | 258 774.00 | 258 774.00 | | 258 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 226.00 | 4 548 226.00 | | 4 548 226.00 |