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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 084.00 | 6 638.00 | 1 446.00 | 8 084.00 |
AN Terrains | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
AP Constructions | 377 018.00 | 90 484.00 | 286 534.00 | 377 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 266.00 | 103 331.00 | 22 935.00 | 126 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 924.00 | 227 131.00 | 369 793.00 | 596 924.00 |
BT Marchandises | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 953.00 | 284 559.00 | 1 230 393.00 | 1 514 953.00 |
BZ Autres créances | 2 021 326.00 | | 2 021 326.00 | 2 021 326.00 |
CF Disponibilités | 1 145 912.00 | | 1 145 912.00 | 1 145 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 735 333.00 | 284 559.00 | 4 450 773.00 | 4 735 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 332 257.00 | 511 691.00 | 4 820 566.00 | 5 332 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 004 340.00 | | | 2 004 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 693 994.00 | 1 424 396.00 | | 1 693 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 542.00 | 269 598.00 | | 377 542.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 536.00 | 1 704 994.00 | | 2 082 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 080.00 | 1 816 310.00 | | 1 351 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 757.00 | 410 202.00 | | 686 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 668 904.00 | 473 187.00 | | 668 904.00 |
EA Autres dettes | 31 288.00 | 31 082.00 | | 31 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 030.00 | 2 730 782.00 | | 2 738 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 566.00 | 4 435 776.00 | | 4 820 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 928 911.00 | 76 836.00 | 8 005 747.00 | 7 928 911.00 |
FD Production vendue biens | | -5 219.00 | -5 219.00 | |
FG Production vendue services | 261 026.00 | 6 365.00 | 267 391.00 | 261 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 936.00 | 77 982.00 | 8 267 918.00 | 8 189 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 472 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 977 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 181.00 | |
GE Autres charges | | | 122 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 843 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 281.00 | 4 762.00 | | 12 281.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 281.00 | 11 762.00 | | 12 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 943.00 | 9 693.00 | | 4 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 692.00 | 9 693.00 | | 7 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 588.00 | 2 069.00 | | 4 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 224.00 | 74 987.00 | | 101 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 105.00 | 125 330.00 | | 153 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 491 910.00 | 7 145 855.00 | | 8 491 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 114 368.00 | 6 876 258.00 | | 8 114 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 542.00 | 269 598.00 | | 377 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 777.00 | | 28 147.00 | 568 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 528.00 | | 1 234.00 | 33 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 261.00 | | 26 913.00 | 518 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 733.00 | 30 398.00 | | 196 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 538.00 | 779.00 | | 32 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 196.00 | 29 620.00 | | 164 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 757.00 | 686 757.00 | | 686 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 477.00 | 268 477.00 | | 268 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 116.00 | 209 116.00 | | 209 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 953.00 | 1 514 953.00 | | 1 514 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 004 340.00 | | 2 004 340.00 | 2 004 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 283.00 | 777 010.00 | 426 639.00 | 1 350 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 996.00 | | | 462 996.00 |
VP Divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 585 692.00 | 1 581 352.00 | 2 004 340.00 | 3 585 692.00 |
VW T.V.A. | 111 295.00 | 111 295.00 | | 111 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 030.00 | 2 164 757.00 | 426 639.00 | 2 738 030.00 |