| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AH Fonds commercial | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 693.00 | 30 527.00 | 166.00 | 30 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 001.00 | 31 607.00 | 7 394.00 | 39 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 530.00 | | 350 530.00 | 350 530.00 |
BZ Autres créances | 26 085.00 | | 26 085.00 | 26 085.00 |
CF Disponibilités | 422 079.00 | | 422 079.00 | 422 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 695.00 | | 798 695.00 | 798 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 696.00 | 31 607.00 | 806 089.00 | 837 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 264.00 | | | 216 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
DL TOTAL (I) | 299 157.00 | | | 299 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 874.00 | | | 152 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | | | 64 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 554.00 | | | 289 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 932.00 | | | 506 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 089.00 | | | 806 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 932.00 | | | 506 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 129.00 | | 832 129.00 | 832 129.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 661.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 456.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 189.00 | | | 832 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 096.00 | | | 758 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 093.00 | | | 74 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 341.00 | | 660.00 | 38 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 033.00 | | 660.00 | 30 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 946.00 | 1 661.00 | | 29 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866.00 | 1 661.00 | | 28 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 114.00 | 25 114.00 | | 25 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 964.00 | 105 964.00 | | 105 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 907.00 | | 6 907.00 | 6 907.00 |
UX Autres créances clients | 350 530.00 | 350 530.00 | | 350 530.00 |
VB T. V. A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 854.00 | | | 29 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 522.00 | 376 615.00 | 6 907.00 | 383 522.00 |
VW T.V.A. | 134 073.00 | 134 073.00 | | 134 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 932.00 | 506 932.00 | | 506 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
ST Autres comptes | 99 726.00 | | | 99 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
YT Sous‐traitance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 824.00 | | | 12 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 712.00 | | | 37 712.00 |
ZE Dividendes | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 486.00 | | | 159 486.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |