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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 144.00 | 5 515.00 | 2 629.00 | 8 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 671 882.00 | 5 515.00 | 1 666 367.00 | 1 671 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 277.00 | | 591 277.00 | 591 277.00 |
BZ Autres créances | 350 131.00 | | 350 131.00 | 350 131.00 |
CF Disponibilités | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 329.00 | | 949 329.00 | 949 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 211.00 | 5 515.00 | 2 615 696.00 | 2 621 211.00 |
CU Autres participations | 1 663 738.00 | | 1 663 738.00 | 1 663 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
DH Report à nouveau | -58 179.00 | -68 037.00 | | -58 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 260.00 | 9 859.00 | | 680 260.00 |
DL TOTAL (I) | 758 257.00 | 77 997.00 | | 758 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 141.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 189 694.00 | 1 710 271.00 | | 1 189 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 552.00 | 61 860.00 | | 75 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 950.00 | 98 930.00 | | 112 950.00 |
EA Autres dettes | 478 939.00 | 631 409.00 | | 478 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 439.00 | 2 502 611.00 | | 1 857 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 696.00 | 2 580 608.00 | | 2 615 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 200.00 | | 90 200.00 | 90 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 483.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 379 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 754 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 893.00 | | | -39 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 969.00 | 158 195.00 | | 850 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 709.00 | 148 336.00 | | 170 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 260.00 | 9 859.00 | | 680 260.00 |