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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 030.00 | 111 050.00 | 2 980.00 | 114 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 930.00 | 115 791.00 | 47 139.00 | 162 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 948.00 | | 115 948.00 | 115 948.00 |
BZ Autres créances | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
CF Disponibilités | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 413.00 | | 244 413.00 | 244 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 343.00 | 115 791.00 | 291 551.00 | 407 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DH Report à nouveau | 2 007.00 | 3 372.00 | | 2 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 483.00 | 23 634.00 | | 32 483.00 |
DL TOTAL (I) | 64 740.00 | 57 257.00 | | 64 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 123.00 | 34 076.00 | | 72 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 062.00 | 100 216.00 | | 154 062.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 106 866.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 812.00 | 241 158.00 | | 226 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 551.00 | 298 415.00 | | 291 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 371 321.00 | 1 371 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 371 321.00 | 1 371 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 604.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 116.00 | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 354.00 | 2.00 | | 11 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 305.00 | 2.00 | | 12 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 763.00 | 1 582.00 | | 63 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 951.00 | | | 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 714.00 | 1 582.00 | | 64 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 409.00 | -1 580.00 | | -52 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 538.00 | 24 687.00 | | 24 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 229.00 | 1 042 332.00 | | 1 407 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 374 746.00 | 1 018 698.00 | | 1 374 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 483.00 | 23 634.00 | | 32 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 231.00 | | 204.00 | 205 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 677.00 | 4 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 506.00 | 162 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 114 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 859.00 | | | 116 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 207.00 | | 204.00 | 44 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 553.00 | 4 116.00 | 1 878.00 | 113 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 812.00 | 4 116.00 | 1 878.00 | 108 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 115 948.00 | 115 948.00 | | 115 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 175.00 | 169 440.00 | 4 735.00 | 174 175.00 |