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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 228.00 | 65 554.00 | 19 674.00 | 85 228.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 117.00 | 67 442.00 | 19 674.00 | 87 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
060 Stock marchandises | 47 626.00 | | 47 626.00 | 47 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 041.00 | | 102 041.00 | 102 041.00 |
072 Créances – Autres | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
084 Disponibilités | 178 339.00 | | 178 339.00 | 178 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 709.00 | | 330 709.00 | 330 709.00 |
110 Total général Actif | 417 826.00 | 67 442.00 | 350 384.00 | 417 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 350 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 390 249.00 | | | 390 249.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
222 Production stockée | -861.00 | | | -861.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 104.00 | | | 507 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 858.00 | | | 297 858.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -6 682.00 | | | -6 682.00 |
242 Autres charges externes. | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 788.00 | | | 95 788.00 |
252 Charges sociales | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
262 Autres charges | 271.00 | | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 650.00 | | | 449 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 117.00 | | | 87 117.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 107.00 | | | 97 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |