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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 929 741.00 | | 929 741.00 | 929 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 433.00 | 69 627.00 | 8 805.00 | 78 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368 523.00 | 69 627.00 | 1 298 895.00 | 1 368 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | 1 000.00 | 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
CF Disponibilités | 6 873 309.00 | | 6 873 309.00 | 6 873 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 122.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 623.00 | 1 000.00 | 6 890 623.00 | 6 891 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 145.00 | 70 627.00 | 8 189 518.00 | 8 260 145.00 |
CU Autres participations | 339 800.00 | | 339 800.00 | 339 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 548 968.00 | | | 548 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 924.00 | | | 67 924.00 |
DH Report à nouveau | 647 291.00 | | | 647 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 305.00 | | | 146 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 541.00 | | | 1 437 541.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 713.00 | | | 204 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 924.00 | | | 102 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 438.00 | | | 99 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 499.00 | 4 631.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | 6 332 235.00 | | | 6 332 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 741 977.00 | | | 6 741 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 189 518.00 | | | 8 189 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 569 250.00 | | | 6 569 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 493.00 | | 277 030.00 | 1 096 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 368 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 929 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 78 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 741.00 | | 265 000.00 | 664 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 433.00 | | 5 000.00 | 78 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 319.00 | | 7 030.00 | 353 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 921.00 | 7 706.00 | 5 000.00 | 66 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 921.00 | 7 706.00 | 5 000.00 | 66 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 707.00 | 31 707.00 | | 31 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 025.00 | 61 025.00 | | 61 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 332 235.00 | 6 332 235.00 | | 6 332 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 22 582.00 | | 22 582.00 | 22 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236 412.00 | 31 699.00 | 204 713.00 | 236 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 713.00 | 31 986.00 | 172 728.00 | 204 713.00 |
VI Groupe et associés | 71 217.00 | 71 217.00 | | 71 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 201.00 | | | 11 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 863.00 | 18 314.00 | 20 549.00 | 38 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 741 977.00 | 6 569 250.00 | 172 728.00 | 6 741 977.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |