| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 362 014.00 | | 362 014.00 | 362 014.00 |
AP Constructions | 1 345 904.00 | 780 759.00 | 565 145.00 | 1 345 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 441.00 | 19 080.00 | 51 360.00 | 70 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 374.00 | 799 839.00 | 978 535.00 | 1 778 374.00 |
BZ Autres créances | 10 307.00 | | 10 307.00 | 10 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 765 094.00 | 731 466.00 | 3 033 628.00 | 3 765 094.00 |
CF Disponibilités | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 846 497.00 | 731 466.00 | 3 115 031.00 | 3 846 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 871.00 | 1 531 305.00 | 4 093 565.00 | 5 624 871.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24.00 | | | 24.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 338.00 | | | 1 277 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 255.00 | | | 3 189 255.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 222.00 | | | 809 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 810.00 | | | 810 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 565.00 | | | 4 093 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 810.00 | | | 810 810.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 809 222.00 | | | 809 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
FG Production vendue services | 158 788.00 | | 158 788.00 | 158 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 269.00 | | 168 269.00 | 168 269.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 095.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 598 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 731 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212 300.00 | | | 212 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 546.00 | | | 212 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 525.00 | | | 72 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 687.00 | | | 139 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 079.00 | | | 83 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 349.00 | | | 1 300 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 455.00 | | | 1 038 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 894.00 | | | 261 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 153.00 | | 404 115.00 | 1 487 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 894.00 | 1 778 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 894.00 | 1 778 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 138.00 | | 404 115.00 | 1 487 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 779.00 | 76 429.00 | 40 369.00 | 763 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 779.00 | 76 429.00 | 40 369.00 | 763 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 598 209.00 | 731 466.00 | 598 209.00 | 598 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 209.00 | 731 466.00 | 598 209.00 | 598 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 709.00 | 731 466.00 | 598 209.00 | 691 709.00 |
UG ‐ Financières | | 731 466.00 | 598 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VI Groupe et associés | 805 261.00 | 805 261.00 | | 805 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 810.00 | 810 810.00 | | 810 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 908.00 | | | 36 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
ST Autres comptes | 14 257.00 | | | 14 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 074.00 | | | 38 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 131.00 | | | 31 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 352.00 | | | 31 352.00 |